Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 15-05-2024 | 131.1600 | CZK | 1.19% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.21% | 4.53% | 19.36% | 19.63% | 23.68% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 308,058,074 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 16-05-2024 | 21.3485 | GBP | 0.83% | 100,000 EUR | 6.38% | 3.53% | 1.61% | 12.51% | 15.04% | 14.59% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 31-12-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 18-04-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12,214,173 | 100.00 | 0 | 24.97 | 5.69 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 15-05-2024 | 106.6600 | CZK | 0.32% | 25,000 CZK | 4.50% | -5.96% | -3.05% | 12.05% | 15.50% | 17.84% | - | - | - | - | 17-05-2024 | ročne | 15-02-2024 | 0.30 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 203 | 0 | 27,017,141 | 100.00 | 0 | 17.27 | 1.51 | 89 | 11 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 15-05-2024 | 12,391.9600 | CZK | -0.48% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.22% | 4.43% | 9.73% | 6.41% | 1.66% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 0 | 621,086,306 | 105.15 | -5.15 | 15.27 | 2.09 | 39 | 59 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 16-05-2024 | 1,677.0000 | CZK | 0.24% | 25,000 CZK | 5.25% | 0.78% | 2.26% | 18.68% | 21.17% | 26.66% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 23-02-2024 | 1.89 | 0 | 18-04-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 4 | 241,217,926 | 100.09 | -0.09 | 16.39 | 2.28 | 69 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 16-05-2024 | 1,849.1700 | CZK | 0.12% | 25,000 CZK | 4.50% | 5.12% | 8.23% | 19.95% | 22.43% | 27.65% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 22-11-2023 | 1.90 | 0 | 18-04-2024 | 3 | 97 | 0 | -0 | 64 | 0 | 1,072,750,729 | 109.50 | -9.50 | 12.78 | 1.53 | 68 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 15-05-2024 | 135.1800 | CZK | 0.57% | 25,000 CZK | 4.50% | 0.21% | 2.32% | 18.78% | 22.88% | 30.81% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 14-03-2024 | 0.30 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 283,353,044 | 100.00 | 0 | 19.11 | 2.96 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 15-05-2024 | 1,937.2300 | EUR | 1.94% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.56% | 2.55% | 24.04% | 25.14% | 33.19% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 22-11-2023 | 2.44 | 0 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2,110,454,820 | 120.85 | -20.85 | 30.84 | 4.95 | 70 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 17-05-2024 | 60.9800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 9.59% | 8.70% | 13.11% | 12.65% | 12.53% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 15-03-2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 0.99% | 31-01-2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2,232,519,968 | 100.00 | 0 | 12.32 | 1.52 | 84 | 14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 16-05-2024 | 2,264.8101 | USD | 0.46% | 1,000 USD | 5.00% | 8.80% | 3.72% | 13.67% | 14.39% | 13.29% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 134,735,477 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17-05-2024 | 32.6000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.48% | 0.88% | 8.07% | 5.14% | 5.04% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-03-2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.64% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 236,564,274 | 100.00 | 0 | 27.77 | 1.50 | 22 | 77 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 16-05-2024 | 360.6400 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | 4.39% | 0.99% | 8.66% | 7.59% | 7.37% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 18-04-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10,852,293 | 100.00 | -0.00 | 25.70 | 1.35 | 27 | 70 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 16-05-2024 | 23,319.5801 | CZK | 0.34% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.31% | 5.53% | 20.04% | 25.46% | 34.98% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 18-04-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 84 | 0 | 142,661,573 | 100.22 | -0.22 | 15.45 | 1.64 | 74 | 24 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 17-05-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 17-05-2024 | 1,711.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.77% | 2.08% | 11.54% | 11.29% | 18.88% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 14-12-2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.19% | 29-02-2024 | 0.23 | 0.23 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 434,388,616 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 15-05-2024 | 91.0300 | CHF | 0.44% | 1,000 CHF | 3.00% | 0.24% | 0.54% | 2.89% | 3.69% | 3.38% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 25-03-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 18-04-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 573 | 116,628 | 130.27 | -30.27 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 17-05-2024 | 31.5200 | USD | -0.02% | 1,000 USD | 5.00% | 8.80% | 8.84% | 9.60% | 43.47% | 57.92% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 28-12-2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.33% | 0.69 | 20 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2,924,103,675 | 100.00 | 0 | 16.08 | 1.68 | 39 | 52 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 17-05-2024 | 19.4530 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.71% | 4.22% | 10.43% | 10.36% | 10.08% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 02-05-2024 | 0.316 | 2 | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 26-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16,894,434 | 100.00 | 0 | 12.86 | 1.41 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 17-05-2024 | 5.6585 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.18% | 6.79% | 12.98% | 13.99% | 8.98% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 23-02-2024 | 0.30 | 0.30 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 106 | 0 | 439,939,147 | 100.00 | 0 | 15.03 | 1.86 | 82 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 17-05-2024 | 167.6220 | USD | 0.24% | 1,000 USD | 5.00% | 3.99% | 6.01% | 16.40% | 6.21% | 13.22% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-12-2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75,321,997 | 100.03 | -0.03 | 26.69 | 3.19 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 17-05-2024 | 101.0175 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.92% | 5.81% | 18.17% | 21.00% | 28.97% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 17-05-2024 | 6.9890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.85% | 8.68% | 16.35% | 17.74% | 12.71% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 14-12-2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.52% | 29-02-2024 | 0.12 | 0.12 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3,180,659,662 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.94 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 17-05-2024 | 6.6380 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.87% | 5.99% | 19.37% | 21.58% | 34.37% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 17-05-2024 | 5.8120 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 5.80% | 2.30% | 12.14% | 12.09% | 20.24% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 14-12-2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.16% | 29-02-2024 | 0.23 | 1.00 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 290,730,901 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 17-05-2024 | 6.8775 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.42% | 0.33% | 7.27% | 10.73% | 4.24% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 29-02-2024 | 0.20 | 0.20 | 18-04-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 57 | 0 | 883,300,823 | 102.07 | -2.07 | 17.90 | 1.72 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONA1 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | 17-05-2024 | 17.6100 | USD | -0.31% | 1,000 USD | 5.00% | -0.65% | -1.07% | 3.07% | 1.24% | 0.46% | -7.04% | -4.92% | -4.11% | -3.45% | 30.04.2024 | -0.64% | 6.34% | -6.41% | 20.54% | -6.03% | 4.66% | -4.21% | 3.93% | -3.04% | 1.61% | 17-05-2024 | 22-04-2024 | 0.707 | mesačne | 4 | 2.120 | 12.00% | 0.60 | 39 | 23-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8,128,832,221 | 100.00 | 0 | 26.77 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSP5C | Global X S&P 500 Covered Call ETF (dis) | 17-05-2024 | 40.4100 | USD | 0.14% | 1,000 USD | 5.00% | 0.53% | 0.75% | 3.75% | 0.53% | -1.23% | -5.65% | -3.34% | -2.21% | -1.04% | 30.04.2024 | -0.45% | 4.99% | -3.26% | 18.27% | -2.71% | 4.57% | -1.87% | 3.90% | -0.51% | 1.84% | 17-05-2024 | 18-03-2024 | 0.937 | mesačne | 3 | 3.750 | 9.29% | 0.60 | 8 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2,858,828,194 | 101.97 | -1.97 | 21.77 | 4.10 | 83 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 17-05-2024 | 19.1970 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.03% | 2.60% | 9.61% | 10.40% | 11.02% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 02-05-2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 10.06% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 26-04-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91,168,976 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 17-05-2024 | 9.5850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.22% | 10.41% | 7.06% | 5.25% | 7.04% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 23-05-2024 | 0.420 | mesačne | 5 | 1.008 | 10.91% | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.160 | 17-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91,702,863 | 100.90 | -0.90 | 7.65 | 0.74 | 15 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFT1D | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | 17-05-2024 | 37.1250 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 8.22% | 10.41% | 13.29% | 15.82% | 9.68% | 6.04% | 2.56% | 1.45% | 1.77% | 30.04.2024 | 0.45% | 5.12% | 6.79% | 12.40% | 2.79% | 6.70% | 0.39% | 1.48% | 1.28% | 1.47% | 17-05-2024 | 15-03-2024 | 0.219 | štvrťročne | 1 | 0.877 | 2.36% | 31-01-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.039 | 18-04-2024 | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 3,841,916,028 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.61 | 81 | 17 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 17-05-2024 | 90.8100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.69% | 5.08% | 16.81% | 14.75% | 20.87% | 5.37% | 11.38% | 10.91% | - | 30.04.2024 | 0.49% | 8.18% | 11.60% | 31.36% | 13.12% | 8.08% | 11.27% | 5.55% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 17-05-2024 | 62.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.03% | 10.69% | 16.87% | 22.27% | 22.60% | 12.01% | 9.34% | - | - | 30.04.2024 | 0.94% | 6.68% | 14.58% | 20.00% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 17-05-2024 | 269.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.96% | 16.25% | 18.19% | 25.30% | 26.69% | 11.38% | 6.86% | 3.66% | 3.60% | 30.04.2024 | 1.00% | 7.72% | 13.42% | 21.69% | 5.21% | 11.16% | 1.65% | 4.39% | 1.58% | 3.92% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 17-05-2024 | 5.6590 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.69% | 1.93% | 7.18% | 9.39% | 10.98% | 1.05% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 4.12% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPE5C | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 17-05-2024 | 32.9500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 7.40% | 6.98% | 15.92% | 17.13% | 12.15% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPNAGD | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF | 17-05-2024 | 8.4800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 5.99% | 1.84% | 9.66% | 8.79% | 9.32% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 17-05-2024 | 14.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -1.29% | 12.41% | 7.11% | 4.71% | 6.84% | 11.49% | 8.52% | -8.04% | - | 30.04.2024 | 1.12% | 7.46% | 17.79% | 44.82% | 14.14% | 12.41% | -4.09% | 11.41% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 17-05-2024 | 285.0500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 7.20% | 7.53% | 15.08% | 14.02% | 8.96% | -1.89% | 4.60% | 3.83% | - | 30.04.2024 | -0.13% | 9.08% | 3.03% | 32.80% | 5.37% | 8.82% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 17-05-2024 | 11.1780 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.76% | 13.09% | 6.09% | 3.18% | 5.06% | 5.06% | 5.78% | - | - | 30.04.2024 | 0.60% | 7.55% | 11.14% | 35.92% | 9.77% | 12.19% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSAP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 17-05-2024 | 20.9085 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 4.27% | 1.44% | 15.04% | 14.93% | 22.52% | 11.22% | 14.77% | - | - | 30.04.2024 | 0.87% | 8.04% | 13.85% | 27.02% | 17-05-2024 | 25-03-2024 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.007 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 118 | 0 | 101,721,480 | 100.03 | -0.03 | 23.27 | 3.95 | 54 | 46 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 17-05-2024 | 8.9110 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 6.16% | 2.17% | 13.66% | 9.00% | 5.16% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSPH | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR | 17-05-2024 | 17.5495 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 5.68% | 5.55% | 17.69% | 20.26% | 27.74% | 7.53% | 12.45% | -23.52% | - | 30.04.2024 | 0.58% | 7.89% | 10.37% | 30.52% | 11.07% | 13.15% | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBU | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF | 17-05-2024 | 238.3000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.95% | 0.35% | 2.07% | 2.42% | -1.19% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17-05-2024 | 60.1600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.50% | 3.00% | 18.03% | 13.83% | 20.85% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 31-12-2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 2,908,222,162 | 100.11 | -0.11 | 15.12 | 1.77 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAIR | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (dis) | 17-05-2024 | 43.8500 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.00% | 6.04% | -2.92% | 7.21% | 6.43% | 5.06% | -4.21% | 6.54% | - | - | 30.04.2024 | -0.36% | 11.64% | 2.75% | 41.80% | 9.46% | 16.57% | 17-05-2024 | 22-12-2023 | 0.107 | štvrťročne | 3 | 0.142 | 0.32% | 0.65 | 46 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 557,098,852 | 100.01 | -0.01 | 24.71 | 2.81 | 41 | 58 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHRAIM | iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (dis) | 17-05-2024 | 34.5400 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 8.38% | 2.34% | 7.24% | 12.69% | 16.02% | -5.10% | 7.66% | - | - | 30.04.2024 | -0.54% | 11.64% | 0.88% | 47.83% | 17-05-2024 | 20-12-2023 | 0.303 | polročne | 2 | 0.303 | 0.88% | 0.47 | 24 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 671,772,734 | 100.09 | -0.09 | 22.79 | 2.66 | 42 | 55 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORAI | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF EUR | 17-05-2024 | 19.2840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.05% | 5.07% | 24.33% | 25.50% | 24.69% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBGRAI | Robo Global Robotics & Automation Index ETF (dis) | 17-05-2024 | 57.2100 | USD | -0.24% | 1,000 USD | 5.00% | 6.29% | 2.00% | 12.09% | 8.76% | 6.53% | -2.13% | 8.61% | 7.79% | 8.41% | 30.04.2024 | -0.19% | 12.09% | 3.86% | 40.93% | 9.60% | 14.80% | 10.36% | 12.48% | 11.33% | 5.71% | 17-05-2024 | 26-12-2023 | 0.028 | ročne | 1 | 0.028 | 0.05% | 0.95 | 14 | 18-04-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1,353,643,546 | 100.07 | -0.07 | 25.44 | 2.45 | 33 | 67 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTJEH | WisdomTree Japan Equity UCITS EUR Hedged Acc ETF | 17-05-2024 | 33.1900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.30% | 6.91% | 20.98% | 32.18% | 45.44% | 23.20% | 18.38% | 12.01% | - | 30.04.2024 | 1.86% | 6.78% | 22.59% | 25.63% | 13.38% | 13.30% | 7.92% | 8.31% | 17-05-2024 | 29-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.015 | 18-04-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 499 | 0 | 28,561,846 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.20 | 80 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSORU | Lyxor Smart Overnight Return USD ETF | 17-05-2024 | 1,183.7950 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.43% | 1.32% | 2.75% | 4.20% | 5.59% | - | - | - | - | 17-05-2024 | 14-03-2024 | 0.09 | 0.09 | 18-04-2024 | 343,107,857 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2080 |