Fond: ABEMEAG
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | |
LU0231456343 | |
28.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Devan Kaloo | |
GBP | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.39% | 2.49% | 6.40% | 2.50% | 0.98% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.84% | 96.84% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.49% | 1.49% | |
Peňažné | 1.73% | 0.06% | 1.67% |
Aktíva | 75 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.10.2012 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 71.63% |
Veľké spoločnosti | 22.12% |
Stredné spoločnosti | 2.33% |
Malé spoločnosti | 0.76% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.40% |
P/BV | 2.43% |
Základné materiály | 5.17% |
Cyklické tovary | 12.62% |
Finančné služby | 16.75% |
Nehnuteľnosti | 1.70% |
Defenzívne tovary | 4.71% |
Starostlivosť o zdravie | 3.10% |
Sieťové odvetvia | 2.65% |
Telekomunikácie | 8.86% |
Energie | 3.60% |
Priemysel | 8.97% |
Technológie | 28.72% |
Podnikové | 1.49 |
Deriváty | 1.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.98% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 9.64% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 4.64% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 1.00% |
Stredný východ | 2.90% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 28.11% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.57% |
Rozvíjajúce sa trhy | 60.39% |
Vyspelé trhy | 36.45% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.36% | Samsung Electncs Co | Technológie | 7.13% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.62% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.96% |
Power Grid Corp Of India Ltd | Sieťové odvetvia | 2.65% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.63% |
Southern Copper Corp | Základné materiály | 2.22% | SBI Life Insurance Company Limited | Finančné služby | 2.04% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 1.96% | TotalEnergies SE | Energie | 1.87% |