Fond: AGMAC

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1597343745
16.06.2017
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
CZK
25 000
3%
Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch. Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 75 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max. 10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor’s) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Najvyšší dostupný rating v deň akvizície je rozhodujúci pre posúdenie možnej akvizície dlhopisu. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Podkladové aktíva ABS a/alebo MBS môžu zahŕňať úvery, nájmy alebo pohľadávky. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové index), a to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch a/alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity a/alebo obrany.
EIC Fund Rating
3 405.5200
06.06.2024
0.0764%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 1.66% 3.95% 6.68% 8.48% 3.31% 2.63% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.27% 2.48% 1.45% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.64% 6.77% 2.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.92% -0.92%
Dlhopisový 94.74% 0.01% 94.73%
Ostatné 3.57% 3.57%
Peňažné 75.92% 73.30% 2.62%
Veľkosť fondu
Aktíva913 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov159
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 2.20
Podnikové 89.36
Hypotekárne 3.16
Deriváty 2.61
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.76
Regionálne rozloženie
USA 0.91%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 4.41% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 1.43%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 1.2% Iqvia Inc 5.7% 1.19%
British Telecommunications PLC 8.375% 1.17% Abertis Infraestructuras SA 1.25% 1.15%
ENEL Finance International N.V. 5.625% 1.1% APA Infrastructure Ltd. 4.25% 1.07%
Hammerson PLC 3.5% 1.06% United States Treasury Bills 0% 1.01%