Fond: AIGGEMF

PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund - Class A
IE00B0JY6N72
01.09.2005
Akciové
Akcie - Global Emerging
PineBridge Investments
PineBridge Investments
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží dlhodobo dosiahnuť relatívne vysokú mieru rastu prostredníctvom starostlivého výberu majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s akciami na globálnych rozvíjajúcich sa trhoch, pričom sa snaží chrániť Podfond pred rizikom poklesu. Podfond bude investovať najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu do prevoditeľných cenných papierov emitentov so sídlom alebo prevažnou časťou svojich ekonomických aktivít na globálnych rozvíjajúcich sa trhoch, vrátane, ale nielen, trhov nachádzajúcich sa v Emerging Európy, Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGEMF USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 28.86% 0.93 1.03 11.82% 1/14
2019 AIGGEMF USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 20.24% 0.88 1.05 -1.45% 8/13
2018 AIGGEMF USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.89% 0.95 1.12 -1.31% 11/14
2017 AIGGEMF USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 43.70% 0.92 1.10 5.03% 2/14
2016 AIGGEMF USD EQ-GEM 0.3901% 15.52% 10.74% 0.88 1.18 -7.54% 17/18
2015 AIGGEMF USD EQ-GEM 0.1342% -14.28% -17.33% 0.88 1.21 6.64% 4/18
2014 AIGGEMF USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% -5.58% 0.87 1.15 -3.05% 15/21
21.0065
05.06.2024
1.6171%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% 4.86% 9.24% 5.50% 7.11% -8.55% 3.29% 2.23% 1.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.68% -2.13% 2.38% 3.46% 3.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.86% 37.78% 11.26% 9.00% 3.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.63% 98.63%
Dlhopisový
Ostatné 1.37% 1.37%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva218 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.96
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 67.08%
Veľké spoločnosti 14.93%
Stredné spoločnosti 14.21%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.24%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 19.39%
Finančné služby 25.03%
Defenzívne tovary 3.42%
Starostlivosť o zdravie 3.93%
Telekomunikácie 8.97%
Energie 3.86%
Priemysel 8.89%
Technológie 25.14%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.31%
Kanada
Latinská Amerika 14.67%
Veľká Británia 1.13%
Eurozóna 3.66%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 6.80%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 25.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 45.99%
Rozvíjajúce sa trhy 67.47%
Vyspelé trhy 31.16%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.43% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.43%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.42% SK Hynix Inc Technológie 4.93%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.45% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.35%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 3.22% Meituan Class B Cyklické tovary 3.16%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 2.84% OTP Bank PLC Finančné služby 2.81%