Fond: AMECBU

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C)
LU0987187969
28.10.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
USD
1 000
4.5%
Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos). Konkrétne sa podfond snaží prekonať (po uplatnení príslušných poplatkov) Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E) index počas odporúčaného obdobia držania. Podfond investuje najmenej 67% aktív do dlhopisov investičného stupňa, ktoré sú denominované v eurách a sú emitované alebo garantované vládami alebo emitované spoločnosťami na celom svete a kótovanými na európskom trhu. Podfond môže používať deriváty na zabezpečenie a efektívne riadenie portfólia. Podfond môže používať kreditné deriváty (až do výšky 40% čistých aktív). Cieľom Podfondu nie je opakovať referenčný ukazovateľ, a preto sa od neho môže výrazne odchýliť. Investičný tím analyzuje úrokové a ekonomické trendy (zhora nadol) s cieľom identifikovať geografické oblasti a sektory, ktoré pravdepodobne ponúkajú to najlepšie v pomere výnos k riziku. Investičný tím potom využije technickú a fundamentálnu analýzu vrátane úverovej analýzy na výber sektorov a cenných papierov (zdola nahor) s cieľom vybudovať vysoko diverzifikované portfólio. Akumulačný podiel automaticky ponecháva a reinvestuje čisté investičné príjmy v rámci podfondu, keď podiel na výplate dividend vypláca dividendy v septembri každého roka.
EIC Fund Rating
92.1700
05.06.2024
0.1739%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.51% 1.24% 2.97% 6.37% 7.90% -6.27% -1.82% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -5.61% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.34% 19.98% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.00% 0.02%
Dlhopisový 86.44% 1.20% 85.24%
Ostatné 5.94% 0.15% 5.79%
Peňažné 27.34% 18.38% 8.95%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov272
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Telekomunikácie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.72
Podnikové 81.19
Hypotekárne 1.64
Deriváty 0.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.41
AA 9.60
A 16.99
BBB 58.32
BB 9.54
B 0.86
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 4.27
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 8.34% Amundi ABS MD 1.8%
La Banque Postale 1.48% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.31%
Orsted A/S 1.18% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.97%
Westfield America Management Limited 2.625% 0.86% BNP Paribas SA 0.82%
Ibercaja Banco S.A. 0.72% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 0.65%