Fond: AMEGBE

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)
LU1882473264
11.06.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos). Konkrétne sa podfond snaží prekonať (po uplatniteľných poplatkoch) JP index Morgan EMU Government Bond Investment Grade na odporúčanom investičnom horizonte, Podfond investuje najmenej 51% aktív do dlhopisov, ktoré sú denominované v eurách a sú emitované alebo garantované ktorýmkoľvek členským štátom Eurozóny. Investície mimo Eurozóny majú byť zabezpečené voči euru. Tieto investície nemajú žiadne ratingové ani menové obmedzenia. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úrokové sadzby, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať vládne swapy na úverové zlyhanie (až do výšky 40% čistých aktív). Cieľom Podfondu nie je opakovať referenčný ukazovateľ, a preto sa od neho môže výrazne odchýliť. Investičný tím analyzuje úrokové sadzby a ekonomické trendy (zhora nadol), aby identifikoval stratégie, ktoré pravdepodobne ponúkajú najlepší pomer medzi výnosom a rizikom. Investičný tím potom používa technickú a fundamentálnu analýzu vrátane analýzy kredibility vybrať emitentov a cenné papiere (z dola na hor) a vytvoriť portfólio s vysokokvalitnými vládnymi dlhopismi.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEGBE EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.08% 0.89 1.02 0.09% 4/7
43.6800
05.06.2024
0.4369%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.60% 0.41% 0.83% 3.83% 3.34% -5.08% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -5.98% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.34% 11.45% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 97.32% 0.87% 96.45%
Ostatné 0.01% 0.11% -0.09%
Peňažné 16.92% 13.27% 3.65%
Veľkosť fondu
Aktíva533 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov129
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 95.67
Podnikové 1.19
Deriváty 3.23
Výnos do splatnosti p.a.3.02
Modifikovaná durácia8.13
Kreditné rozloženie
AAA 22.59
AA 42.94
A 21.38
BBB 11.98
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1% 4.64% Spain (Kingdom of) 1.4% 3.05%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.65% Belgium (Kingdom Of) 3% 2.47%
Italy (Republic Of) 4% 2.06% Spain (Kingdom of) 1% 1.95%
Spain (Kingdom of) 3.15% 1.86% European Investment Bank 2.875% 1.64%
Belgium (Kingdom Of) 2.85% 1.62% Italy (Republic Of) 4.45% 1.6%