Fond: AMEMTIEQ

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
LU1882475475
20.08.2018
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. To môže zahŕňať akcie, vládne a podnikové dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Investície dlhopisov podfondu môžu byť akejkoľvek kvality (investičný stupeň alebo nižšie). Investície podfondu budú denominované hlavne v eurách. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú denominované v iných menách ako je euro, za predpokladu, že menová expozícia je zaistená späť do eura. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do akcií vrátane až do 20% akcií spoločností so sídlom mimo Európy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, akcie, úrokové sadzby a devízy). Investičný manažér používa svoju vlastnú globálnu ekonomickú analýzu na určenie najatraktívnejších typov aktív a geografických regiónov, potom používa analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu jednotlivých cenných papierov, ktoré ponúkajú najlepší potenciálny zisk pre dané riziko.
EIC Fund Rating
45.8500
05.06.2024
0.3722%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 0.22% 2.32% 3.06% 0.79% -3.95% -0.88% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -2.94% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.63% 11.63% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 23.49% 0.79% 22.70%
Dlhopisový 70.69% 8.74% 61.95%
Ostatné 6.89% 0.75% 6.15%
Peňažné 51.98% 42.78% 9.20%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí118
Počet dlhopisov553
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.066
Dividendový výnos4.52%
Rozhodný dátum25.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.04%
Veľké spoločnosti 8.85%
Stredné spoločnosti 3.78%
Malé spoločnosti 0.25%
Najmenšie spoločnosti 0.07%
P/E15.57%
P/BV2.08%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.81%
Cyklické tovary 2.00%
Finančné služby 3.38%
Nehnuteľnosti 0.63%
Defenzívne tovary 2.33%
Starostlivosť o zdravie 2.95%
Sieťové odvetvia 1.45%
Telekomunikácie 1.26%
Energie 1.46%
Priemysel 3.19%
Technológie 2.58%
Dlhopisové portfólio
Vládne 28.94
Podnikové 33.86
Deriváty 8.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.86
AA 11.42
A 13.50
BBB 39.01
BB 19.54
B 4.54
Horšie ako B 2.03
Nehodnotené 6.09
Regionálne rozloženie
USA 3.35%
Kanada 0.20%
Latinská Amerika 0.47%
Veľká Británia 4.04%
Eurozóna 10.26%
Európa - okrem EURozóny 2.94%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika 0.11%
Stredný východ 0.04%
Japonsko 0.03%
Austrália a Oceánia 0.13%
Ázia - Vyspelé trhy 0.57%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.84%
Rozvíjajúce sa trhy 1.48%
Vyspelé trhy 21.55%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D 3.39% Amundi Physical Gold ETC C 3.04%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2.14% Italy (Republic Of) 6.5% 1.56%
France (Republic Of) 5.5% 1.55% Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding 1.22%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.05% Amundi SF EUR Commodities I EUR (C) 1.05%
Germany (Federal Republic Of) 6.5% 0.98% France (Republic Of) 4.5% 0.98%