Fond: AMESBE

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C)
LU1882475988
29.10.2004
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Mauro Ratto
EUR
100
4.5%
Podfond investuje najmä do dlhových a dlhových nástrojov, najmä cenných papierov denominovaných v eurách, ako aj nástrojov peňažného trhu a peňažného trhu. Podfond môže investovať až 90% svojich aktív do dlhopisov s nižším investičným stupňom a do výšky 20% do dlhopisov, ktoré Standard & Poor's ohodnotil pod CCC, alebo ktoré správcovská spoločnosť považuje za porovnateľnú. Podfond môže tiež investovať do konvertibilných dlhopisov až do výšky 10% svojich aktív v podmienených konvertibilných dlhopisoch a na doplnkovom základe do akcií. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, akcie, úrokové sadzby a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér využíva kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich ratingy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.18% 0.76 0.70 2.60% 1/12
2019 AMESBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 7.76% 0.64 0.72 1.23% 4/11
99.2200
05.06.2024
0.1413%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.33% 2.03% 5.47% 9.81% 12.29% -1.71% 0.64% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -1.54% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.17% 16.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.28% 0.01% 0.27%
Dlhopisový 94.04% 4.77% 89.26%
Ostatné 10.07% 3.74% 6.32%
Peňažné 71.92% 67.78% 4.14%
Veľkosť fondu
Aktíva358 mil.
Počet akcíí8
Počet dlhopisov212
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.23%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.04%
P/E1.37%
P/BV0.91%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.23%
Energie 0.04%
Priemysel 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.71
Podnikové 80.91
Hypotekárne 2.89
Deriváty 4.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.60
AA 0.03
A 1.52
BBB 12.79
BB 28.16
B 18.80
Horšie ako B 17.72
Nehodnotené 19.38
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.04%
Eurozóna 0.18%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Vyspelé trhy 0.22%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swap04039360 3.77% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 3.19%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 2.96% Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C 1.88%
Grifols S.A. 3.2% 1.54% Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.18%
CPI Property Group S.A. 2.75% 1.14% Petroleos de Venezuela SA 6% 1.07%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.07% Tnog Oil And Gas Limited 1.07%