Fond: AMESBED

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)
LU1882476010
10.12.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Mauro Ratto
EUR
100
4.5%
Podfond investuje najmä do dlhových a dlhových nástrojov, najmä cenných papierov denominovaných v eurách, ako aj nástrojov peňažného trhu a peňažného trhu. Podfond môže investovať až 90% svojich aktív do dlhopisov s nižším investičným stupňom a do výšky 20% do dlhopisov, ktoré Standard & Poor's ohodnotil pod CCC, alebo ktoré správcovská spoločnosť považuje za porovnateľnú. Podfond môže tiež investovať do konvertibilných dlhopisov až do výšky 10% svojich aktív v podmienených konvertibilných dlhopisoch a na doplnkovom základe do akcií. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, akcie, úrokové sadzby a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér využíva kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich ratingy.
EIC Fund Rating
39.1500
05.06.2024
0.1279%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.32% 2.01% 5.47% 2.25% 4.57% -7.16% -3.76% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -6.76% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.27% 14.84% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.27% 0.00% 0.27%
Dlhopisový 87.45% 4.06% 83.39%
Ostatné 9.97% 3.65% 6.32%
Peňažné 66.77% 56.77% 10.01%
Veľkosť fondu
Aktíva64 mil.
Počet akcíí8
Počet dlhopisov214
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.650
Dividendový výnos6.78%
Rozhodný dátum20.09.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.23%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.04%
P/E1.52%
P/BV0.95%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.23%
Energie 0.04%
Priemysel 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 8.03
Podnikové 75.28
Hypotekárne 2.80
Deriváty 10.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.03
A 1.61
BBB 11.64
BB 28.64
B 16.68
Horšie ako B 20.99
Nehodnotené 20.39
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.04%
Eurozóna 0.18%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Vyspelé trhy 0.22%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swap04039360 3.74% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 3.06%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 2.86% Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C 1.81%
Grifols S.A. 3.2% 1.38% Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.19%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.16% CPI Property Group S.A. 2.75% 1.1%
Atento Luxco 1 S.A. 1.05% Tnog Oil And Gas Limited 1.02%