Fond: AMESC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
LU1883306497
08.02.1999
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály akcií spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v Európe alebo vykonávajú väčšinu svojho podnikania v Európe. Podfond definuje spoločnosti s malou kapitalizáciou ako spoločnosti, ktoré v čase nákupu spadajú do rozsahu trhovej kapitalizácie indexu malých spoločností MSCI Europe. Podfond bude investovať najmenej 75% do akcií vydaných spoločnosťami so sídlom v EÚ. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI Europe Small Cap a môže sa preto výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.61% 0.99 1.00 -6.24% 5/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 26.91% 0.97 1.10 -3.07% 6/7
201.7400
05.06.2024
-0.6745%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.71% 5.54% 14.60% 14.18% 13.04% -1.77% 4.65% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% 3.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.12% 33.83% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.01% 98.01%
Dlhopisový 0.05% 0.00% 0.04%
Ostatné 0.02% 0.05% -0.03%
Peňažné 16.52% 14.53% 1.98%
Veľkosť fondu
Aktíva920 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.43%
Stredné spoločnosti 81.70%
Malé spoločnosti 12.86%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.09%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.86%
Cyklické tovary 12.79%
Finančné služby 15.84%
Nehnuteľnosti 9.79%
Defenzívne tovary 6.35%
Starostlivosť o zdravie 5.85%
Sieťové odvetvia 2.92%
Telekomunikácie 2.51%
Energie 1.97%
Priemysel 27.24%
Technológie 8.89%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.04
Deriváty 1.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.13
A 12.25
BBB 0.73
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 85.89
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.33%
Eurozóna 62.97%
Európa - okrem EURozóny 7.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SPIE SA Priemysel 2.95% Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.71%
Babcock International Group PLC Priemysel 2.61% CTS Eventim AG & Co. KGaA Telekomunikácie 2.51%
ASR Nederland NV Finančné služby 2.3% Wienerberger AG Základné materiály 2.19%
Vistry Group PLC Cyklické tovary 2.18% Greggs PLC Defenzívne tovary 2.09%
Grafton Group PLC Units Priemysel 2.01% Alten Technológie 2%