Fond: AMEUCO
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR | |
| LU2037748774 | |
| 05.09.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.26% | 0.95% | 1.69% | 3.50% | 4.39% | 0.38% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -0.16% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.95% | 4.38% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 94.89% | 94.89% | |
| Ostatné | 0.79% | 0.79% | |
| Peňažné | 4.31% | 4.31% |
| Aktíva | 18 422 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1182 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 95.20 |
| Deriváty | 4.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
| Modifikovaná durácia | 1.53 |
| AAA | 0.08 |
| AA | 6.38 |
| A | 47.28 |
| BBB | 43.54 |
| BB | 0.38 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.34 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.36% | JPMorgan Chase & Co. | 0.26% | ||
| UBS Group AG | 0.25% | BNP Paribas SA | 0.25% | ||
| UBS Group AG | 0.25% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | 0.23% | ||
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.23% | BNP Paribas SA | 0.23% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | 0.23% | Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 0.23% |