Fond: AMFEC
| First Eagle Amundi Internation Fund - AHK | |
| LU1095742109 | |
| 15.09.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - CZK | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Abhay Deshpande | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.82% | 4.76% | 11.31% | 11.38% | 13.43% | 3.71% | 6.66% | 4.11% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 6.23% | 5.47% | 3.50% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.29% | 16.31% | 4.50% | 2.96% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 79.58% | 79.58% | |
| Dlhopisový | 2.76% | 2.76% | |
| Ostatné | 11.87% | 0.00% | 11.87% |
| Peňažné | 33.88% | 28.08% | 5.80% |
| Aktíva | 24 661 mil. |
| Počet akcíí | 115 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 2.20 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 24.69% |
| Veľké spoločnosti | 34.29% |
| Stredné spoločnosti | 13.73% |
| Malé spoločnosti | 5.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
| P/E | 15.76% |
| P/BV | 1.91% |
| Základné materiály | 4.56% |
| Cyklické tovary | 4.83% |
| Finančné služby | 11.93% |
| Nehnuteľnosti | 3.32% |
| Defenzívne tovary | 9.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.77% |
| Sieťové odvetvia | 0.19% |
| Telekomunikácie | 8.90% |
| Energie | 7.51% |
| Priemysel | 11.01% |
| Technológie | 8.73% |
| Vládne | 5.99 |
| Deriváty | 2.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.17 |
| Modifikovaná durácia | 0.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 96.64 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.36 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 42.51% |
| Kanada | 3.35% |
| Latinská Amerika | 2.77% |
| Veľká Británia | 8.09% |
| Eurozóna | 6.93% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.27% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
| Vyspelé trhy | 75.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.5% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.68% | ||
| iShares Physical Gold ETC | 3.68% | Oracle Corp | Technológie | 2.58% | |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.54% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.27% |
| Schlumberger Ltd | Energie | 2.24% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.13% |
| Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.95% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.59% |