Fond: AMFEE
| First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
| LU0068578508 | |
| 12.08.1996 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Abhay Deshpande | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.90% | 4.82% | 11.29% | 11.15% | 12.96% | 2.52% | 6.64% | 4.97% | 4.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 5.28% | 5.62% | 4.64% | 4.66% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 17.59% | 4.80% | 2.97% | 1.28% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 79.05% | 79.05% | |
| Dlhopisový | 2.62% | 2.62% | |
| Ostatné | 12.22% | 0.01% | 12.21% |
| Peňažné | 34.65% | 28.53% | 6.12% |
| Aktíva | 6 887 mil. |
| Počet akcíí | 115 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 2.20 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.04% |
| Veľké spoločnosti | 34.00% |
| Stredné spoločnosti | 13.82% |
| Malé spoločnosti | 4.89% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
| P/E | 15.06% |
| P/BV | 1.84% |
| Základné materiály | 4.79% |
| Cyklické tovary | 4.80% |
| Finančné služby | 11.79% |
| Nehnuteľnosti | 3.23% |
| Defenzívne tovary | 9.85% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
| Sieťové odvetvia | 0.15% |
| Telekomunikácie | 8.55% |
| Energie | 7.46% |
| Priemysel | 11.03% |
| Technológie | 8.54% |
| Vládne | 5.93 |
| Deriváty | 2.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.44 |
| Modifikovaná durácia | 0.34 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 96.64 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.36 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 41.52% |
| Kanada | 3.48% |
| Latinská Amerika | 2.62% |
| Veľká Británia | 8.24% |
| Eurozóna | 7.08% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.54% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.27% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.08% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.71% |
| Vyspelé trhy | 75.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.72% | ||
| iShares Physical Gold ETC | 3.71% | Oracle Corp | Technológie | 2.4% | |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 2.37% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.3% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.99% |
| Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.76% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.63% |