Fond: AMFEIBC
First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHK | |
LU1150488481 | |
07.04.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Robert Hordon | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.70% | 4.13% | 7.22% | 7.67% | 7.75% | 2.06% | 4.55% | 2.75% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 4.91% | 4.32% | 2.63% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.40% | 13.14% | 3.49% | 1.95% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 62.71% | 62.71% | |
Dlhopisový | 22.03% | 0.63% | 21.40% |
Ostatné | 14.32% | 14.32% | |
Peňažné | 51.31% | 49.75% | 1.57% |
Aktíva | 4 292 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 84 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 16.63% |
Veľké spoločnosti | 27.26% |
Stredné spoločnosti | 14.65% |
Malé spoločnosti | 2.13% |
Najmenšie spoločnosti | 0.47% |
P/E | 13.18% |
P/BV | 1.29% |
Základné materiály | 3.21% |
Cyklické tovary | 3.89% |
Finančné služby | 10.76% |
Nehnuteľnosti | 4.77% |
Defenzívne tovary | 16.57% |
Starostlivosť o zdravie | 6.52% |
Sieťové odvetvia | 0.37% |
Telekomunikácie | 1.53% |
Energie | 4.85% |
Priemysel | 6.85% |
Technológie | 3.39% |
Vládne | 10.08 |
Podnikové | 17.42 |
Deriváty | 1.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.18 |
Modifikovaná durácia | 2.91 |
AAA | 33.19 |
AA | 6.66 |
A | 9.48 |
BBB | 24.55 |
BB | 25.53 |
B | 0.32 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.26 |
USA | 19.85% |
Kanada | 4.22% |
Latinská Amerika | 6.13% |
Veľká Británia | 10.40% |
Eurozóna | 4.45% |
Európa - okrem EURozóny | 9.20% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.26% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.76% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.89% |
Vyspelé trhy | 55.82% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 3.4% | Amundi Physical Gold ETC C | 3.4% | ||
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.23% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.58% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | Priemysel | 2.49% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.44% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 2.19% | Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | Finančné služby | 1.93% |
Groupe Bruxelles Lambert SA | Finančné služby | 1.7% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 1.66% |