Fond: AMGMATEQ
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) | |
| LU1883330877 | |
| 17.09.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi Deutschland GmbH | |
| Francesco Sandrini | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.47% | -0.38% | 1.35% | 1.78% | -0.71% | -5.82% | -2.83% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -4.75% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.06% | 11.42% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 22.10% | 0.71% | 21.39% |
| Dlhopisový | 61.96% | 5.09% | 56.87% |
| Ostatné | 9.69% | 0.19% | 9.50% |
| Peňažné | 126.20% | 113.96% | 12.23% |
| Aktíva | 938 mil. |
| Počet akcíí | 153 |
| Počet dlhopisov | 534 |
| Priebež. popl. | 1.75 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.885 |
| Dividendový výnos | 5.60% |
| Rozhodný dátum | 25.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 9.73% |
| Veľké spoločnosti | 8.39% |
| Stredné spoločnosti | 3.39% |
| Malé spoločnosti | 0.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 15.99% |
| P/BV | 2.32% |
| Základné materiály | 1.12% |
| Cyklické tovary | 2.11% |
| Finančné služby | 3.46% |
| Nehnuteľnosti | 0.24% |
| Defenzívne tovary | 1.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.99% |
| Sieťové odvetvia | 1.11% |
| Telekomunikácie | 1.43% |
| Energie | 0.95% |
| Priemysel | 2.62% |
| Technológie | 3.74% |
| Vládne | 24.56 |
| Podnikové | 33.11 |
| Deriváty | 12.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -1.62 |
| AA | 15.78 |
| A | 16.13 |
| BBB | 39.12 |
| BB | 18.60 |
| B | 4.63 |
| Horšie ako B | 1.96 |
| Nehodnotené | 5.41 |
| USA | 6.87% |
| Kanada | 0.07% |
| Latinská Amerika | 0.45% |
| Veľká Británia | 2.90% |
| Eurozóna | 7.51% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
| Afrika | 0.12% |
| Stredný východ | 0.05% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.95% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.58% |
| Vyspelé trhy | 20.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds | 3.18% | Amundi Physical Gold ETC C | 2.73% | ||
| Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.48% | United States Treasury Bonds 7.625% | 1.05% | ||
| United States Treasury Bonds 5% | 0.93% | United States Treasury Bonds 6.375% | 0.9% | ||
| UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE | 0.88% | Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding | 0.86% | ||
| Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.86% | European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 0.78% |