Fond: AMIEEU

AMUNDI FUNDS INDEX MSCI EMU - AE
LU0389811372
23.09.2008
Akciové
Akcie - Európa
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
EUR
100
4.5%
Cieľom tohto podfondu je sledovať výkonnosť indexu MSCI EMU a minimalizovať chybu sledovania medzi čistou hodnotou aktív podfondu a výkonom indexu. Cieľom podfondu je dosiahnuť úroveň chybovosti sledovania podfondu a jeho indexu, ktorý zvyčajne nepresiahne 1%. Index je indexom čistého celkového výnosu: dividendy po odpočítaní dane zaplatenej zložkami indexu sú zahrnuté v indexovom výnose. Index MSCI EMU je akciový index reprezentujúci trhy s veľkým a stredným kapitálom v 10 rozvinutých krajinách Európskej hospodárskej a menovej únie. Viac informácií o zložení indexu a jeho prevádzkových pravidlách nájdete v prospekte a na adrese: msci.com Hodnota indexu je k dispozícii prostredníctvom Reuters (.dMIEM00000NEU) a Bloomberg (MSDEEMUN). Expozícia voči indexu sa dosiahne prostredníctvom priamej replikácie, najmä priamymi investíciami do prevoditeľných cenných papierov a / alebo iných akceptovateľných aktív predstavujúcich zložky indexu v pomere, ktorý je veľmi blízky ich podielu v indexe. Investičný manažér bude môcť používať deriváty na riešenie prítokov a odtokov a tiež, ak umožní lepšiu expozíciu voči zložke indexu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEEU EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 2.69% 0.97 1.25 1.70% 11/25
2019 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 27.35% 0.95 1.26 -3.71% 16/25
2018 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.50% 0.95 1.12 0.27% 11/28
2017 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 12.77% 0.93 1.20 1.41% 6/28
254.4600
05.06.2024
1.1206%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.78% 7.14% 12.75% 15.67% 16.38% 6.84% 9.04% 6.17% 6.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 10.39% 8.16% 6.24% 6.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.43% 24.12% 6.89% 4.56% 3.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva562 mil.
Počet akcíí95
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 43.95%
Veľké spoločnosti 44.82%
Stredné spoločnosti 11.23%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.86%
P/BV1.70%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.75%
Cyklické tovary 15.50%
Finančné služby 18.28%
Nehnuteľnosti 1.72%
Defenzívne tovary 12.66%
Starostlivosť o zdravie 0.91%
Sieťové odvetvia 6.76%
Telekomunikácie 5.03%
Energie 7.64%
Priemysel 13.31%
Technológie 9.45%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.65%
Eurozóna 97.24%
Európa - okrem EURozóny 2.11%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 5.32% Schneider Electric SE Priemysel 5.17%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.78% ASML Holding NV Technológie 4.71%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.55% Air Liquide SA Základné materiály 4.44%
Iberdrola SA Sieťové odvetvia 3.36% Hermes International SA Cyklické tovary 3.34%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.31% AXA SA Finančné služby 2.73%