Fond: AMIEEUR

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE
LU0389811885
25.09.2008
Akciové
Akcie - Európa
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Lafargue
EUR
100
4.5%
Cieľom tohto podfondu je sledovať výkonnosť indexu MSCI EMU a minimalizovať chybu sledovania medzi čistou hodnotou aktív podfondu a výkonom indexu. Cieľom podfondu je dosiahnuť úroveň chybovosti sledovania podfondu a jeho indexu, ktorý zvyčajne nepresiahne 1%. Index je indexom čistého celkového výnosu: dividendy po odpočítaní dane zaplatenej zložkami indexu sú zahrnuté v indexovom výnose. Index MSCI EMU je akciový index reprezentujúci trhy s veľkým a stredným kapitálom v 10 rozvinutých krajinách Európskej hospodárskej a menovej únie. Viac informácií o zložení indexu a jeho prevádzkových pravidlách nájdete v prospekte a na adrese: msci.com Hodnota indexu je k dispozícii prostredníctvom Reuters (.dMIEM00000NEU) a Bloomberg (MSDEEMUN). Expozícia voči indexu sa dosiahne prostredníctvom priamej replikácie, najmä priamymi investíciami do prevoditeľných cenných papierov a / alebo iných akceptovateľných aktív predstavujúcich zložky indexu v pomere, ktorý je veľmi blízky ich podielu v indexe. Investičný manažér bude môcť používať deriváty na riešenie prítokov a odtokov a tiež, ak umožní lepšiu expozíciu voči zložke indexu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEEUR EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -0.42% 0.96 1.16 -1.29% 15/25
2019 AMIEEUR EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 27.23% 0.95 1.16 -1.30% 12/25
2018 AMIEEUR EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -11.83% 0.94 1.06 1.20% 9/28
2017 AMIEEUR EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 9.31% 0.95 1.08 -0.88% 16/28
288.0500
05.06.2024
0.8649%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.88% 7.07% 13.80% 16.46% 16.21% 8.29% 9.55% 6.90% 6.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 11.06% 9.25% 7.00% 6.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.36% 20.71% 5.98% 3.64% 2.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dlhopisový
Ostatné 0.34% 0.34%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva1 061 mil.
Počet akcíí421
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.23%
Veľké spoločnosti 39.43%
Stredné spoločnosti 11.82%
Malé spoločnosti 0.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.51%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.85%
Cyklické tovary 10.01%
Finančné služby 17.66%
Nehnuteľnosti 1.09%
Defenzívne tovary 10.78%
Starostlivosť o zdravie 15.76%
Sieťové odvetvia 3.70%
Telekomunikácie 3.25%
Energie 5.70%
Priemysel 16.46%
Technológie 8.38%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.08%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 21.80%
Eurozóna 50.56%
Európa - okrem EURozóny 26.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 3.77% ASML Holding NV Technológie 3.32%
Nestle SA Defenzívne tovary 2.52% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2.16%
Shell PLC Energie 2.13% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 2.12%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 1.86% SAP SE Technológie 1.8%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 1.57% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 1.56%