Fond: AMIENAU

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AU
LU0442407853
21.12.2009
Akciové
Akcie - USA
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Arnaud Choblet
USD
1 000
4.5%
Cieľom tohto podfondu je replikovať index MSCI North America a minimalizovať rozdiely medzi jeho výkonnosťou a výkonnosťou indexu. Cieľom podfondu je dosiahnuť úroveň chybovosti sledovania, pričom ročná variabilita rozdielu medzi výnosmi podfondu a jeho indexom zvyčajne nepresiahne 2%. Manažér sa denne snaží udržať chybu sledovania pod 0,50%. Expozícia voči indexu sa dosiahne buď priamymi investíciami alebo použitím derivátov alebo kombináciou oboch.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIENAU USD EQ-US 0.3675% 17.40% 25.51% 0.99 1.04 7.44% 4/10
2019 AMIENAU USD EQ-US 2.1319% 28.36% 31.19% 0.99 0.99 3.19% 2/12
2018 AMIENAU USD EQ-US 1.8344% -8.13% -6.40% 0.98 0.99 1.68% 6/11
2017 AMIENAU USD EQ-US 1.0263% 18.05% 19.89% 0.97 0.92 3.20% 6/11
517.7000
05.06.2024
1.1943%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 4.51% 16.00% 18.09% 24.22% 7.57% 13.99% 12.46% 11.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.72% 10.54% 12.89% 12.56% 11.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.48% 29.40% 9.42% 6.96% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva505 mil.
Počet akcíí619
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.63%
Veľké spoločnosti 30.23%
Stredné spoločnosti 27.29%
Malé spoločnosti 0.85%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.62%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.50%
Cyklické tovary 9.17%
Finančné služby 13.59%
Nehnuteľnosti 2.40%
Defenzívne tovary 5.58%
Starostlivosť o zdravie 12.78%
Sieťové odvetvia 1.84%
Telekomunikácie 7.72%
Energie 4.41%
Priemysel 8.38%
Technológie 31.63%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 92.98%
Kanada 6.08%
Latinská Amerika 0.17%
Veľká Británia 0.20%
Eurozóna 0.46%
Európa - okrem EURozóny 0.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.17%
Vyspelé trhy 99.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.54% Apple Inc Technológie 5.41%
NVIDIA Corp Technológie 4.91% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.53%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 3.12% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.9%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.49% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 1.24%
Texas Instruments Inc Technológie 1.17% Tesla Inc Cyklické tovary 1.05%