Fond: AMPOLEN

Amundi Funds Polen Capital Global Growth
LU2199618476
03.09.2020
Akciové
Akcie - Global Developed
Amundi Luxembourg SA
Polen Capital Management, LLC
CZK
25 000
5%
Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků a volného cashflow. Výběr investic je postaven na důkladné analýze 3000 společností a stockpickingu – vybírají se opravdu jen ty tituly společností, které mají dlouhodobě velmi dobré výsledky a jsou lídry ve svých oblastech. Celkem v portfoliu najdeme 25 -35 společností, které mají potenciál nadprůměrných zisků a generují tak volné cashflow – zbývají jim volné peníze nejen k dalšímu rozvoji, ale i vyplacení akcionářů. Společnost zvolená do portfolia má obvykle výsadní postavení na trhu a udržitelné konkurenční výhody, typicky monopol nebo oligopol – nemůže se stát, že by byla ze dne na den nahrazena, či ohrožena novým konkurentem. Při výběru společností je kladen důraz i na osobní setkání s managementem. Po zařazení do portfolia pravidelně probíhají důsledné kontroly nejen finančních ukazatelů. Fond má dlouhou historii 30 let a překonává významně světové trhy a indexy. Fond je vždy plně zainvestován (maximálně 2-4% hotovost) a nesnaží se předvídat dopady ekonomického cyklu, jelikož má top společnosti, které by měly možné negativní dopady trhů ustát.
EIC Fund Rating
1 087.1700
05.06.2024
0.9949%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.61% -3.46% 5.21% 6.89% 13.44% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.27% 100.27%
Dlhopisový
Ostatné 0.01% -0.01%
Peňažné 16.13% 16.40% -0.26%
Veľkosť fondu
Aktíva10 651 mil.
Počet akcíí26
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.53%
Veľké spoločnosti 40.75%
Stredné spoločnosti 8.19%
Malé spoločnosti 1.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E30.36%
P/BV6.94%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 14.36%
Finančné služby 15.94%
Defenzívne tovary 2.91%
Starostlivosť o zdravie 19.70%
Telekomunikácie 6.45%
Priemysel 3.56%
Technológie 37.35%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 78.53%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.13%
Eurozóna 14.16%
Európa - okrem EURozóny 3.55%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.92%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Cyklické tovary 9.54% Microsoft Corp Technológie 7.93%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 6.45% Adobe Inc Technológie 5.83%
SAP SE Technológie 5.35% Aon PLC Class A Finančné služby 4.91%
Abbott Laboratories Starostlivosť o zdravie 4.67% Mastercard Inc Class A Finančné služby 4.58%
Workday Inc Class A Technológie 4.57% Visa Inc Class A Finančné služby 4.47%