Fond: AMRATE
| AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) | |
| LU1883866011 | |
| 28.03.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi Deutschland GmbH | |
| Francesco Sandrini | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.91% | 5.88% | 4.62% | 2.76% | 2.48% | 3.78% | 4.66% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 6.84% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.40% | 16.39% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 71.25% | 0.49% | 70.76% |
| Dlhopisový | 22.49% | 0.01% | 22.48% |
| Ostatné | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
| Peňažné | 83.00% | 76.14% | 6.86% |
| Aktíva | 218 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 64 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 8.13% |
| Veľké spoločnosti | 29.74% |
| Stredné spoločnosti | 26.86% |
| Malé spoločnosti | 5.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.50% |
| P/E | 15.55% |
| P/BV | 1.56% |
| Základné materiály | 18.09% |
| Cyklické tovary | 0.35% |
| Nehnuteľnosti | 16.81% |
| Defenzívne tovary | 4.12% |
| Sieťové odvetvia | 7.99% |
| Telekomunikácie | 0.76% |
| Energie | 12.37% |
| Priemysel | 8.71% |
| Technológie | 2.05% |
| Vládne | 10.28 |
| Podnikové | 12.21 |
| Deriváty | 6.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.32 |
| Modifikovaná durácia | 4.71 |
| AAA | 1.51 |
| AA | 23.18 |
| A | 14.41 |
| BBB | 39.76 |
| BB | 13.19 |
| B | 1.25 |
| Horšie ako B | 1.22 |
| Nehodnotené | 5.49 |
| USA | 26.96% |
| Kanada | 7.45% |
| Latinská Amerika | 2.32% |
| Veľká Británia | 4.08% |
| Eurozóna | 19.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.89% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.27% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.96% |
| Austrália a Oceánia | 3.92% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.76% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.36% |
| Vyspelé trhy | 67.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Gold Stock A | 2.35% | Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D | 2.33% | ||
| iShares Asia Property Yield ETF USD Dist | 2.04% | United States Treasury Bonds 3.875% | 2% | ||
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 1.72% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 1.54% |
| Segro PLC | Nehnuteľnosti | 1.52% | Transurban Group | Priemysel | 1.42% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 1.38% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 1.33% |