Fond: AMSACB
AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG ETF | |
LU1525418643 | |
04.01.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
Olivier Chatelot | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.09% | 0.73% | 1.54% | 4.33% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.47% | 97.47% | |
Ostatné | 2.53% | 2.53% | |
Peňažné |
Aktíva | 4 651 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1535 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 97.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
Modifikovaná durácia | 2.66 |
AAA | 0.27 |
AA | 9.82 |
A | 42.44 |
BBB | 47.43 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.04 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.25% | 0.27% | Sanofi 1.75% | 0.26% | ||
Bank of America Corp. | 0.25% | Apple Inc. 1.625% | 0.25% | ||
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | 0.23% | Nationwide Building Society 4.5% | 0.23% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913% | 0.22% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.22% | ||
HSBC Holdings PLC | 0.22% | Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.22% |