Fond: AMSIC

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C)
LU1883840990
19.07.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje najmenej 80% svojich aktív do dlhopisov vrátane cenných papierov krytých hypotékou a cenných papierov krytých aktívami. Tieto investície môžu byť odkiaľkoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov, a môžu byť denominované v akejkoľvek mene. Podfond môže investovať až 70% svojich aktív do dlhopisov s nižším investičným stupňom, do výšky 20% do dlhopisov, ktoré Standard & Poor's ohodnotil pod CCC, alebo ktoré správcovská spoločnosť považuje za porovnateľnú kvalitu až do výšky 30%. konvertibilné cenné papiere a vedľajšie akcie. Podfond môže zaistiť menovú expozíciu späť do amerických dolárov alebo eura. Podfond môže držať pozíciu v akejkoľvek mene v súvislosti s jeho investíciami, vrátane prostriedkov na riadenie menovej expozície. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, úrok a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér využíva kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich ratingy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMSIC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 6.02% 0.89 1.06 2.88% 2/8
2019 AMSIC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 8.04% 0.59 0.63 2.49% 1/5
1 485.4000
05.06.2024
0.3134%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.58% 0.82% 3.87% 6.41% 5.11% -0.70% 1.45% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -0.92% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.41% 9.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 100.25% 0.83% 99.42%
Ostatné 1.13% 0.06% 1.07%
Peňažné 62.37% 62.88% -0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva12 937 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov772
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.00%
Cyklické tovary 0.00%
Energie 0.00%
Priemysel 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 28.77
Podnikové 39.80
Hypotekárne 41.95
Deriváty -10.98
Výnos do splatnosti p.a.6.22
Modifikovaná durácia5.02
Kreditné rozloženie
AAA 7.69
AA 33.65
A 6.72
BBB 22.27
BB 12.23
B 8.03
Horšie ako B 2.88
Nehodnotené 6.53
Regionálne rozloženie
USA 0.02%
Kanada 0.00%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 7.31% United States Treasury Bonds 3% 4.02%
Federal National Mortgage Association 2.5% 2.83% International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.81%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.22% United States Treasury Bonds 2.25% 1.98%
Federal National Mortgage Association 3.5% 1.49% United States Treasury Bonds 4.375% 1.41%
Federal National Mortgage Association 2% 1.28% International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.19%