Fond: AZEGS
Allianz Europe Equity Growth Select A EUR - dis | |
LU0908554255 | |
02.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Robert Hofmann | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.23% | 3.40% | 14.07% | 17.79% | 11.97% | 2.28% | 10.26% | 6.46% | 7.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 6.27% | 9.54% | 8.08% | 6.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.75% | 35.69% | 12.09% | 6.61% | 5.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.36% | 99.36% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.97% | 0.34% | 0.64% |
Aktíva | 2 485 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.183 |
Dividendový výnos | 1.39% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.59% |
Veľké spoločnosti | 50.70% |
Stredné spoločnosti | 12.08% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 30.23% |
P/BV | 5.43% |
Základné materiály | 5.14% |
Cyklické tovary | 9.67% |
Finančné služby | 4.00% |
Defenzívne tovary | 5.89% |
Starostlivosť o zdravie | 20.32% |
Priemysel | 27.41% |
Technológie | 26.93% |
Deriváty | 0.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.28% |
Eurozóna | 47.73% |
Európa - okrem EURozóny | 49.36% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.36% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 9.3% |
DSV AS | Priemysel | 5.3% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.03% |
Sika AG | Základné materiály | 4.3% | SAP SE | Technológie | 4.01% |
Partners Group Holding AG | Finančné služby | 4% | Infineon Technologies AG | Technológie | 3.89% |
Assa Abloy AB Class B | Priemysel | 3.87% | Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 3.67% |