Fond: AZGMAU
Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc | |
LU1480268744 | |
22.02.2017 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
David Newman | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.99% | 1.71% | 3.73% | 6.17% | 7.52% | 1.56% | 1.83% | 1.93% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 0.88% | 0.83% | 1.48% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.72% | 7.27% | 2.24% | 1.17% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.98% | -0.98% | |
Dlhopisový | 92.74% | 0.01% | 92.73% |
Ostatné | 3.60% | 3.60% | |
Peňažné | 67.92% | 63.27% | 4.65% |
Aktíva | 143 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 149 |
Priebež. popl. | 1.14 |
z toho Mng. popl. | 1.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 1.68 |
Podnikové | 87.85 |
Hypotekárne | 3.18 |
Deriváty | 4.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.84 |
Modifikovaná durácia | 2.22 |
AAA | 0.16 |
AA | 1.07 |
A | 10.96 |
BBB | 52.98 |
BB | 28.77 |
B | 4.31 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.76 |
USA | 0.98% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD | 4.46% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% | 1.45% | ||
Iqvia Inc 5.7% | 1.2% | British Telecommunications PLC 8.375% | 1.18% | ||
Abertis Infraestructuras SA 1.25% | 1.17% | Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% | 1.12% | ||
SPIE SA 2.625% | 1.11% | Danske Bank A/S 3.773% | 1.02% | ||
UBS Group AG 9.25% | 1.01% | Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 0.99% |