Fond: AZIGU
| Allianz Income and Growth A USD - dis | |
| LU0964807845 | |
| 01.10.2013 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.34% | 1.10% | 3.01% | 4.18% | 7.50% | -3.64% | 2.51% | 1.78% | 0.96% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -1.62% | 2.03% | 2.50% | 2.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 22.50% | 7.44% | 4.26% | 1.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 33.21% | 0.27% | 32.95% |
| Dlhopisový | 37.97% | 37.97% | |
| Ostatné | 24.16% | 24.16% | |
| Peňažné | 5.42% | 0.51% | 4.91% |
| Aktíva | 3 712 mil. |
| Počet akcíí | 96 |
| Počet dlhopisov | 220 |
| Priebež. popl. | 1.55 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.540 |
| Dividendový výnos | 4.50% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 14.42% |
| Veľké spoločnosti | 13.87% |
| Stredné spoločnosti | 4.14% |
| Malé spoločnosti | 0.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 22.39% |
| P/BV | 3.51% |
| Základné materiály | 0.59% |
| Cyklické tovary | 5.22% |
| Finančné služby | 5.07% |
| Nehnuteľnosti | 0.73% |
| Defenzívne tovary | 0.34% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.52% |
| Sieťové odvetvia | 1.23% |
| Telekomunikácie | 3.38% |
| Energie | 1.01% |
| Priemysel | 2.87% |
| Technológie | 9.17% |
| Vládne | 0.06 |
| Podnikové | 60.83 |
| Deriváty | 4.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
| Modifikovaná durácia | 3.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 8.51 |
| BBB | 15.66 |
| BB | 35.44 |
| B | 12.70 |
| Horšie ako B | 3.89 |
| Nehodnotené | 23.79 |
| USA | 32.21% |
| Kanada | 0.02% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.52% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
| Vyspelé trhy | 33.35% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 2.25% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.87% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.24% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.11% |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.05% | Apple Inc | Technológie | 0.95% | |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.95% | Global Payments Inc 1.5% | 0.93% | |
| Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.93% | Barclays Bank plc 4% | 0.88% |