Fond: AZREEG

Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc
LU0256839274
16.10.2006
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
EUR
100
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 75 % aktív fondu investujeme priamo do akcií a podobných cenných papierov emitentov so sídlom v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande. Zameriavame sa na spoločnosti, pri ktorých sa domnievame, že ich potenciál rastu sa nepremietol do súčasnej ceny akcie. Okrem toho môžeme investovať aj do iných akcií a podobných cenných papierov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 16.10% 0.80 0.94 15.50% 2/25
2019 AZREEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 37.06% 0.70 0.95 13.70% 3/25
2018 AZREEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.83% 0.76 0.99 -1.54% 23/28
2017 AZREEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 13.49% 0.70 0.85 5.58% 2/28
2016 AZREEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 3.30% 0.39 0.41 0.29% 15/35
2015 AZREEG EUR EQ-EU -0.1677% 26.66% 18.33% 0.45 0.52 17.16% 3/34
2014 AZREEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 16.52% 0.50 0.49 13.37% 1/40
411.2400
06.06.2024
2.2197%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.41% 3.92% 16.53% 20.15% 14.15% 2.01% 9.53% 6.64% 8.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 5.30% 8.46% 7.96% 7.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.84% 35.66% 12.15% 7.18% 5.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.39% 99.39%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.70% 0.09% 0.61%
Veľkosť fondu
Aktíva11 664 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.59%
Veľké spoločnosti 46.59%
Stredné spoločnosti 19.26%
Malé spoločnosti 0.96%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E29.65%
P/BV5.39%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.35%
Cyklické tovary 11.04%
Finančné služby 3.42%
Defenzívne tovary 4.92%
Starostlivosť o zdravie 19.05%
Telekomunikácie 1.18%
Priemysel 28.17%
Technológie 25.26%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.61
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -550.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.82%
Eurozóna 45.59%
Európa - okrem EURozóny 46.99%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.2% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 8.66%
DSV AS Priemysel 4.73% Sika AG Základné materiály 4.11%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.92% Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.6%
Partners Group Holding AG Finančné služby 3.42% Infineon Technologies AG Technológie 3.27%
Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.08% Trelleborg AB Class B Priemysel 2.96%