Fond: AZTHAA
Allianz Thematica AT (USD) - acc | |
LU1917777945 | |
25.01.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Fruschki | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.92% | 0.02% | 10.11% | 7.04% | 8.68% | -0.02% | 10.02% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 3.27% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.66% | 28.67% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.31% | 98.31% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.69% | 1.00% | 1.69% |
Aktíva | 2 973 mil. |
Počet akcíí | 209 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 16.04% |
Veľké spoločnosti | 45.95% |
Stredné spoločnosti | 32.33% |
Malé spoločnosti | 4.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.69% |
P/BV | 3.48% |
Základné materiály | 9.07% |
Cyklické tovary | 7.82% |
Finančné služby | 6.04% |
Nehnuteľnosti | 2.32% |
Defenzívne tovary | 4.79% |
Starostlivosť o zdravie | 12.78% |
Sieťové odvetvia | 5.08% |
Telekomunikácie | 0.29% |
Energie | 1.55% |
Priemysel | 25.63% |
Technológie | 22.95% |
Deriváty | 1.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 63.48% |
Kanada | 1.91% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.26% |
Eurozóna | 11.70% |
Európa - okrem EURozóny | 9.23% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.29% |
Austrália a Oceánia | 0.53% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
Vyspelé trhy | 96.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Rentals Inc | Priemysel | 0.96% | Quanta Services Inc | Priemysel | 0.93% |
American Express Co | Finančné služby | 0.9% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 0.89% |
Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.89% | Caterpillar Inc | Priemysel | 0.88% |
Pentair PLC | Priemysel | 0.87% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 0.86% |
Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 0.85% | CrowdStrike Holdings Inc Class A | Technológie | 0.84% |