Fond: AZTHAD
| Allianz Thematica A (EUR) - dis | |
| LU1479563717 | |
| 08.12.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Andreas Fruschki | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.67% | -0.19% | 7.87% | 4.08% | 5.14% | 3.05% | 10.39% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 5.50% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.45% | 21.89% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.31% | 98.31% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.69% | 1.00% | 1.69% |
| Aktíva | 21 717 mil. |
| Počet akcíí | 209 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.348 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 16.04% |
| Veľké spoločnosti | 45.95% |
| Stredné spoločnosti | 32.33% |
| Malé spoločnosti | 4.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.69% |
| P/BV | 3.48% |
| Základné materiály | 9.07% |
| Cyklické tovary | 7.82% |
| Finančné služby | 6.04% |
| Nehnuteľnosti | 2.32% |
| Defenzívne tovary | 4.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.78% |
| Sieťové odvetvia | 5.08% |
| Telekomunikácie | 0.29% |
| Energie | 1.55% |
| Priemysel | 25.63% |
| Technológie | 22.95% |
| Deriváty | 1.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 63.48% |
| Kanada | 1.91% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.26% |
| Eurozóna | 11.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.29% |
| Austrália a Oceánia | 0.53% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
| Vyspelé trhy | 96.71% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals Inc | Priemysel | 0.96% | Quanta Services Inc | Priemysel | 0.93% |
| American Express Co | Finančné služby | 0.9% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 0.89% |
| Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.89% | Caterpillar Inc | Priemysel | 0.88% |
| Pentair PLC | Priemysel | 0.87% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 0.86% |
| Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 0.85% | CrowdStrike Holdings Inc Class A | Technológie | 0.84% |