Fond: AZUSEH
| Allianz US High Yield AT (H2-EUR) EUR - acc | |
| LU0795385821 | |
| 31.07.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.21% | 0.96% | 3.05% | 4.88% | 5.65% | -1.13% | 0.11% | -0.41% | -0.17% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -0.75% | -0.71% | -0.52% | 0.06% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.88% | 12.75% | 3.23% | 2.12% | 1.01% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 1.65% | 1.65% | |
| Dlhopisový | 94.73% | 94.73% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.09% | 1.48% | 3.61% |
| Aktíva | 169 mil. |
| Počet akcíí | 5 |
| Počet dlhopisov | 91 |
| Priebež. popl. | 1.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.19 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Finančné služby | 1.25% |
| Priemysel | 0.19% |
| Podnikové | 94.73 |
| Deriváty | 3.61 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.06 |
| Modifikovaná durácia | 4.30 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 2.28 |
| BB | 41.50 |
| B | 53.90 |
| Horšie ako B | 2.33 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 1.65% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 1.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc New 8.125% | 2.5% | Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 2.33% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 2.3% | Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 1.71% | ||
| Iron Mountain Inc. 7% | 1.7% | Clarios Global LP 8.5% | 1.69% | ||
| Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.58% | Gen Digital Inc 7.125% | 1.54% | ||
| Bombardier Inc. 7.5% | 1.53% | Light & Wonder International Inc. 7% | 1.52% |