Fond: AZUSSHE

Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1363153823
08.03.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
EUR
100
5%
Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako dolaru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov.
EIC Fund Rating
116.9200
06.06.2024
0.0685%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.90% 0.83% 3.27% 4.85% 7.58% 0.90% 2.03% 1.30% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 1.59% 1.38% 0.93% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.53% 10.79% 2.16% 1.41% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.32% 95.32%
Ostatné
Peňažné 6.12% 1.44% 4.68%
Veľkosť fondu
Aktíva197 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 95.32
Deriváty 4.68
Výnos do splatnosti p.a.9.03
Modifikovaná durácia2.61
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.03
BB 49.79
B 33.29
Horšie ako B 6.62
Nehodnotené 2.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 3.03% Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.62%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.54% Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% 2.42%
DISH DBS Corporation 5.25% 2.28% Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% 2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.23% Summer BC Bidco B LLC 5.5% 2.11%
Univision Commmunications Inc. 8% 2.1% Radiology Partners Inc. 8.5% 2.05%