Fond: AZUSSUT

Allianz US Short Duration High Income Bond A USD - dis
LU1508476642
08.11.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako dolaru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov.
EIC Fund Rating
9.7508
05.06.2024
0.1119%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.43% 1.11% -1.31% 0.16% 3.68% -2.06% -0.56% -0.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -1.08% -0.95% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.92% 10.53% 2.39% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.32% 95.32%
Ostatné
Peňažné 6.12% 1.44% 4.68%
Veľkosť fondu
Aktíva233 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.530
Dividendový výnos5.44%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Podnikové 95.32
Deriváty 4.68
Výnos do splatnosti p.a.9.03
Modifikovaná durácia2.61
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.03
BB 49.79
B 33.29
Horšie ako B 6.62
Nehodnotené 2.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 3.03% Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.62%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.54% Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% 2.42%
DISH DBS Corporation 5.25% 2.28% Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% 2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.23% Summer BC Bidco B LLC 5.5% 2.11%
Univision Commmunications Inc. 8% 2.1% Radiology Partners Inc. 8.5% 2.05%