Fond: BNFAEA

BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR
LU1815416448
11.02.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Európa
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Cieľom tohto fondu je zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním primárne do európskych štruktúrovaných dlhových cenných papierov, ako sú miestne cenné papiere zabezpečené hypotékami na obytné nehnuteľnosti (RMBS), cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) a záväzky zabezpečené úvermi (CLO). Fond sa rovnako snaží investovať do ďalších typov medzinárodných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a derivátov. Pokiaľ ide o aktíva s ratingom, fond môže investovať len do cenných papierov s ratingom Aaa alebo AAA, ktorý im priradila aspoň jedna zo štyroch najvýznamnejších ratingových agentúr (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s alebo DBRS), alebo ktorých úverovú kvalitu považuje správca v deň ich nákupu za rovnocennú. Fond nebude investovať viac než 30 % svojich čistých aktív do žiadneho jediného typu štruktúrovaných dlhových cenných papierov (ako sú definované podľa charakteru podkladových aktív) a viac než 30 % svojich čistých aktív do štruktúrovaných dlhových cenných papierov zabezpečených podkladovými aktívami pochádzajúcimi z niektorého z uvedených štátov. Fond môže okrem toho investovať len 30 % svojich čistých aktív do cenných papierov zabezpečených dlhmi, ktoré sú emitované v Španielsku, Grécku, Portugalsku, Írsku alebo Taliansku (maximálne 10 % v každom z uvedených štátov) a najviac 20 % svojich čistých aktív do holandských RMBS. Cenné papiere vo forme CLO môžu mať maximálnu alokáciu na úrovni 40 %, z čoho najviac 10 % môžu tvoriť CLO z USA. Fond môže na účely zabezpečenia alebo na dosiahnutie svojho investičného cieľa používať deriváty. Fond bude investovať do cenných papierov denominovaných v mene členských štátov OECD. Fond môže mať po zabezpečení menové riziko (voči inej mene ako EUR) maximálne 5 % a investície v iných fondoch budú obmedzené na 10 %. Fond bude klásť dôraz na investície do nástrojov s maximálnou priemernou očakávanou splatnosťou (meranou podľa váženej priemernej životnosti) na úrovni 6 rokov (v prípade cenných papierov typu CLO) alebo 5 rokov (v prípade ostatných štruktúrovaných dlhových cenných papierov). Celková citlivosť úverového rozpätia fondu je od 0 do 3 rokov a rozpätie jeho citlivosti úrokovej sadzby je -1 až +2 roky. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu spätne odkupovať dlhopisy každý deň (v pracovných dňoch v Luxembursku a vo Francúzsku)
EIC Fund Rating
105.8900
04.06.2024
0.0094%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.50% 1.34% 2.95% 4.08% 5.36% 1.82% 1.07% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 1.08% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.66% 4.47% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.16% 1.25% 101.91%
Ostatné
Peňažné 3.08% 4.99% -1.91%
Veľkosť fondu
Aktíva16 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov92
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 0.81
Hypotekárne 100.16
Deriváty -1.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 76.28
AA 0.56
A 0.22
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 22.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 3.92% Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 2.24%
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. 2.24% Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2.23%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 2.23% Contego Clo Ix Designated Activity Company 2.22%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 2.22% BlackRock European CLO IX Designated Activity Company 2.22%
Red & Black Auto Lease France 2 2.17% PCL Funding VIII PLC 2.1%