Fond: BNPABSI

BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA [I, C] - EUR
LU1815416794
25.01.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Európa
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží v strednodobom horizonte zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním predovšetkým do európskych štruktúrovaných dlhových cenných papierov, ako sú cenné papiere zabezpečené hypotékou na bývanie (RMBS), cenné papiere na krytie aktív (ABS) a kolateralizované záväzky z pôžičiek (CLO). Fond môže tiež investovať do akéhokoľvek iného typu medzinárodných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a derivátov. Pokiaľ ide o hodnotené aktíva, môže fond investovať do cenných papierov s ratingom Aaa alebo AAA najmenej jednou zo štyroch hlavných ratingových agentúr (Moody's, Fitch, Standard & Poor's alebo DBRS), alebo ktorých úver považuje správca za rovnocenný s ich ratingom príslušný dátum nákupu. Fond nebude investovať viac ako 30% svojich čistých aktív do žiadneho typu štruktúrovaných dlhových cenných papierov (ako je definované podľa povahy podkladových aktív) a najviac 30% svojich čistých aktív do štruktúrovaných dlhových cenných papierov krytých podkladovými aktívami. pochádzajú z ktorejkoľvek danej krajiny. Okrem toho môže Fond investovať iba 30% svojich čistých aktív do cenných papierov krytých dlhmi vydanými v Španielsku, Grécku, Portugalsku, Írsku alebo Taliansku (s maximom 10% pre každú z týchto krajín) a až 20% svojich čistých aktív v Holandský RMBS. Nakoniec, cenné papiere CLO môžu mať maximálnu alokáciu 40%, s maximom 10% pre americké CLO. Fond môže používať deriváty na zabezpečenie alebo na dosiahnutie svojho investičného cieľa. Fond bude investovať do cenných papierov denominovaných v mene členských krajín OECD. Po zabezpečení môže mať fond menové riziko (iné ako EUR) maximálne 5% a investície do iných fondov budú obmedzené na 10%. Fond bude klásť dôraz na investície do nástrojov s maximálnou priemernou očakávanou splatnosťou (merané váženou priemernou životnosťou) 6 rokov (v prípade cenných papierov CLO) alebo 5 rokov (v prípade ostatných štruktúrovaných dlhových cenných papierov). Celková citlivosť fondu na úverové rozpätie je medzi 0 a 3 rokmi a jeho citlivosť na úrokovú mieru sa pohybuje medzi -1 a +2. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v bankové pracovné dni v Luxemburgu a vo Francúzsku).
EIC Fund Rating
1 098.9200
05.06.2024
0.0118%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.54% 1.41% 3.07% 4.26% 5.57% 2.06% 1.32% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 1.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.66% 4.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.16% 1.25% 101.91%
Ostatné
Peňažné 3.08% 4.99% -1.91%
Veľkosť fondu
Aktíva2 074 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov92
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.19
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 0.81
Hypotekárne 100.16
Deriváty -1.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 76.28
AA 0.56
A 0.22
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 22.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 3.92% Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 2.24%
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. 2.24% Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 2.23%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 2.23% Contego Clo Ix Designated Activity Company 2.22%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 2.22% BlackRock European CLO IX Designated Activity Company 2.22%
Red & Black Auto Lease France 2 2.17% PCL Funding VIII PLC 2.1%