Fond: BNPAOI
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES [I, C] - EUR | |
LU1815417925 | |
06.02.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Európa | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.00% | 2.47% | 7.03% | 9.66% | 14.02% | 4.83% | 4.20% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.59% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.71% | 13.52% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.15% | 2.28% | 95.87% |
Ostatné | |||
Peňažné | 11.16% | 7.03% | 4.13% |
Aktíva | 2 458 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 117 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.26 |
Výk. prémia | 0.06 |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.04 |
Podnikové | 1.47 |
Hypotekárne | 94.31 |
Deriváty | 4.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.67 |
AA | 9.46 |
A | 8.79 |
BBB | 14.36 |
BB | 17.71 |
B | 0.16 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 29.86 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | 7.16% | Sound Point Euro CLO X Funding DAC | 2.77% | ||
Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. | 1.99% | Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.652% | 1.99% | ||
Aurium CLO V Designated Activity Company 6.282% | 1.98% | Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.035% | 1.97% | ||
Aurium CLO I Dac 7.826% | 1.97% | Bilbao Clo II Designated Activity Company 6.015% | 1.96% | ||
Madison Park Euro Funding XI DAC 6.701% | 1.93% | St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.97% | 1.73% |