Fond: BNPAQPC
| BNP Paribas Funds AQUA EUR [Privilege, C] | |
| LU1165135879 | |
| 02.07.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| Bruce Jenkyn-Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.59% | 2.30% | 11.26% | 13.24% | 14.56% | 7.17% | 12.86% | 10.50% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 12.26% | 14.35% | 12.34% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.48% | 29.58% | 9.38% | 4.69% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.39% | 98.39% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.62% | 0.01% | 1.61% |
| Aktíva | 2 226 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.17 |
| z toho Mng. popl. | 0.84 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.56% |
| Stredné spoločnosti | 52.94% |
| Malé spoločnosti | 15.89% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.46% |
| P/BV | 3.38% |
| Základné materiály | 13.80% |
| Cyklické tovary | 0.30% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.48% |
| Sieťové odvetvia | 14.41% |
| Priemysel | 63.83% |
| Technológie | 1.57% |
| Deriváty | 1.61 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 51.33% |
| Kanada | 1.10% |
| Latinská Amerika | 1.79% |
| Veľká Británia | 11.00% |
| Eurozóna | 15.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.94% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.11% |
| Austrália a Oceánia | 1.55% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.30% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
| Vyspelé trhy | 96.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.63% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.38% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.6% | Linde PLC | Základné materiály | 3.46% |
| Pentair PLC | Priemysel | 3.3% | A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.25% |
| IDEX Corp | Priemysel | 3.04% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.99% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.89% | Aalberts NV | Priemysel | 2.82% |