Fond: BNPEBO

BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities EUR acc
LU1956132143
29.11.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPEBO EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.83% 0.70 0.69 0.64% 13/24
2019 BNPEBO EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.08% 0.73 1.46 -2.14% 18/21
387.8200
05.06.2024
0.2145%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% -0.79% 0.76% 4.20% 2.81% -5.02% -2.46% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.12% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.62% 12.85% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 464.74% 295.77% 168.97%
Ostatné 0.97% 0.97%
Peňažné 275.47% 345.40% -69.94%
Veľkosť fondu
Aktíva744 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov351
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 125.03
Podnikové 16.39
Hypotekárne 27.51
Deriváty -70.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 38.16
AA 26.63
A 12.78
BBB 15.73
BB 5.49
B 0.65
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on 2 Year Government of Canada Bond 20.33% Short-Term Euro BTP Future June 24 19.63%
2 Year Treasury Note Future June 24 19.57% Euro Schatz Future June 24 17.57%
Euro Bobl Future June 24 16.3% PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 12.31%
PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 12.31% 5 Year Treasury Note Future June 24 9.01%
Federal National Mortgage Association 5% 7.11% PUT EUR-JPY 150.750 2024-07-03 5.17%