Fond: BNPESE6

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
FR0011550193
16.09.2013
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Potevin Emilie
EUR
100
3%
Cieľ manažmentu:Cieľom podfondu je replikovať výkonnosť indexu STOXX Europe 600 Net Return (Bloomberg kód: SXXR Index), vypočítaného s reinvestovanými dividendami, či už rastú alebo klesajú. Keďže je Podfond indexovaný, snaží sa udržať chybu sledovania v absolútnom vyjadrení medzi rastom čistej hodnoty aktív Podfondu a rastom indexu na úrovni pod 1 %. Ak táto chyba sledovania presiahne 1 %, v žiadnom prípade nesmie prekročiť 5 % volatility indexu. Chyba sledovania je vypočítaná na základe týždenného výkonu pozorovaného za predchádzajúcich 52 týždňov.Kľúčové charakteristiky podfondu:- Aktíva podfondu budú tvorené finančnými nástrojmi (akcie francúzskych spoločností zo všetkých sektorov a/alebo alebo európske spoločnosti a dlhopisové a/alebo nástroje peňažného trhu). Tieto dlhopisové nástroje a/alebo nástroje peňažného trhu majú pri nákupe minimálny rating A-3 (Standard & Poor's) alebo P-3 (Moody's) alebo, ak to nie je možné, dlhodobý investičný rating alebo interný rating. správcovskou spoločnosťou, ktorá spĺňa ekvivalentné kritériá.Podfond je vystavený výkonnosti indexu prostredníctvom finančnej zmluvy (metóda syntetickej replikácie).Ďalšie informácie:- Podrobnosti o obchodovaných aktívach: finančné zmluvy (swapy). Pomocou finančných kontraktov bude Podfond synteticky vystavený zmenám na európskom akciovom trhu prostredníctvom indexu.- Odporúčaný investičný horizont 5 rokov.- Klasifikácia: „International equities“ UCITS- Alokácia distribuovateľného príjmu: Akumulácia- Frekvencia čistého Výpočet hodnoty aktív: vypočítava sa denne za predpokladu, že podkladový trh indexu a trh, na ktorom je Podfond kótovaný, sú otvorené.- Investori môžu požiadať o spätné odkúpenie svojich akcií na primárnom trhu do 15:30 hod. každý deň, v ktorý sa určuje čistá hodnota aktív a predávať ich na sekundárnom trhu, keď sú burzy otvorené.
EIC Fund Rating
16.4100
06.06.2024
0.6872%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.94% 7.20% 14.01% 18.45% 17.10% 8.17% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 10.71% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.54% 21.43% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.67% 99.67%
Dlhopisový
Ostatné 0.35% 0.02% 0.33%
Peňažné 0.00% 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva7 069 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.41%
Veľké spoločnosti 36.83%
Stredné spoločnosti 16.69%
Malé spoločnosti 0.60%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.86%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.55%
Cyklické tovary 10.77%
Finančné služby 18.11%
Nehnuteľnosti 1.47%
Defenzívne tovary 10.10%
Starostlivosť o zdravie 15.00%
Sieťové odvetvia 3.41%
Telekomunikácie 3.43%
Energie 5.51%
Priemysel 16.83%
Technológie 8.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.03%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 21.43%
Eurozóna 50.76%
Európa - okrem EURozóny 25.90%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.55%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.55%
Vyspelé trhy 99.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS STOXX Europe 600 NR EUR 100%