Fond: BNPGCPE
| BNP Paribas Funds Global Convertible [Privilege RH EUR, C] | |
| LU0823395669 | |
| 23.07.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Skander Chabbi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 0.85% | 4.55% | 4.19% | 4.72% | -4.20% | 3.81% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -1.37% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.30% | 21.22% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 6.44% | 1.47% | 4.97% |
| Dlhopisový | 2.85% | 2.85% | |
| Ostatné | 97.52% | 0.00% | 97.52% |
| Peňažné | 26.21% | 31.55% | -5.34% |
| Aktíva | 42 mil. |
| Počet akcíí | 3 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 0.98 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.22 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 1.34% |
| Veľké spoločnosti | 1.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.53% |
| Malé spoločnosti | 0.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.26% |
| P/E | 20.46% |
| P/BV | 3.33% |
| Základné materiály | 0.09% |
| Cyklické tovary | 0.37% |
| Finančné služby | 0.46% |
| Nehnuteľnosti | 0.11% |
| Defenzívne tovary | 0.20% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.46% |
| Sieťové odvetvia | 0.08% |
| Telekomunikácie | 0.27% |
| Energie | 0.16% |
| Priemysel | 0.35% |
| Technológie | 0.99% |
| Podnikové | 98.35 |
| Deriváty | -3.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 3.87 |
| BBB | 13.05 |
| BB | 4.25 |
| B | 1.18 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 77.65 |
| USA | 4.87% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Vyspelé trhy | 4.91% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future June 24 | 2.85% | Duke Energy Corp 4.125% | 2.77% | ||
| Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 2.77% | SK Hynix Inc. 1.75% | 2.69% | ||
| Bharti Airtel Ltd. 1.5% | 1.85% | Nikkei 225 Future June 24 | 1.74% | ||
| Airbnb Inc 0% | 1.53% | Ford Motor Company 0% | 1.52% | ||
| Zscaler Inc 0.125% | 1.51% | Western Digital Corp. 3% | 1.5% |