Fond: BNPNSCP
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR [Privilege, C] | |
| LU0950373216 | |
| 25.02.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
| Dan Fredrikson | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.49% | 9.04% | 21.91% | 28.70% | 20.83% | -5.69% | 8.59% | 6.73% | 10.12% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -1.98% | 8.81% | 9.33% | 10.99% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.70% | 38.66% | 17.22% | 10.37% | 11.13% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.06% | 98.06% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 19.59% | 17.65% | 1.94% |
| Aktíva | 112 mil. |
| Počet akcíí | 79 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.23 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 49.34% |
| Malé spoločnosti | 42.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 6.07% |
| P/E | 12.85% |
| P/BV | 1.81% |
| Základné materiály | 4.65% |
| Cyklické tovary | 8.01% |
| Finančné služby | 16.38% |
| Nehnuteľnosti | 7.59% |
| Defenzívne tovary | 5.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
| Sieťové odvetvia | 0.37% |
| Telekomunikácie | 3.94% |
| Priemysel | 33.09% |
| Technológie | 3.50% |
| Deriváty | 1.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 8.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 90.02% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SalMar ASA | Defenzívne tovary | 3.99% | Securitas AB Class B | Priemysel | 3.48% |
| Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 3.33% | Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.32% |
| Munters Group AB Class B | Priemysel | 3.09% | Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.96% |
| Cargotec Oyj Class B | Priemysel | 2.72% | Zealand Pharma A/S | Starostlivosť o zdravie | 2.38% |
| Spar Nord Bank A/S | Finančné služby | 2.32% | Protector Forsikring ASA | Finančné služby | 2.16% |