Fond: BNPSECC
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | |
LU1202916612 | |
22.05.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CHF | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Corynne Roux-Buisson | |
CHF | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.17% | 0.19% | 0.73% | 3.49% | 3.58% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 122.40% | 31.64% | 90.76% |
Ostatné | 6.18% | 6.18% | |
Peňažné | 5.25% | 2.19% | 3.06% |
Aktíva | 1 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 606 |
Priebež. popl. | 1.13 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -1.86 |
Bankové pôžičky | 0.06 |
Podnikové | 93.00 |
Hypotekárne | 0.03 |
Deriváty | 2.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -3.12 |
AA | 4.30 |
A | 32.70 |
BBB | 53.22 |
BB | 9.48 |
B | 0.55 |
Horšie ako B | 0.03 |
Nehodnotené | 2.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 2.18% | Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.46% | ||
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.46% | ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.41% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.33% | Credit Agricole S.A. 0.375% | 1.04% | ||
Caixabank S.A. 1.25% | 0.93% | Banco Santander, S.A. 1.125% | 0.93% | ||
BNP Paribas SA 0.375% | 0.91% | EDP-Energias de Portugal SA 1.5% | 0.9% |