Fond: BNPSMAB
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR | |
| LU1956154386 | |
| 05.12.2019 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.57% | 0.82% | 5.04% | 5.79% | 6.09% | -0.86% | 2.55% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 0.47% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.92% | 15.36% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 48.28% | 48.28% | |
| Dlhopisový | 49.17% | 1.12% | 48.05% |
| Ostatné | 4.50% | 0.00% | 4.50% |
| Peňažné | 9.67% | 10.50% | -0.83% |
| Aktíva | 3 996 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 323 |
| Priebež. popl. | 2.01 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 16.21% |
| Veľké spoločnosti | 17.20% |
| Stredné spoločnosti | 12.42% |
| Malé spoločnosti | 2.13% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.26% |
| P/E | 18.82% |
| P/BV | 2.71% |
| Základné materiály | 2.35% |
| Cyklické tovary | 5.86% |
| Finančné služby | 6.29% |
| Nehnuteľnosti | 1.09% |
| Defenzívne tovary | 2.51% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.35% |
| Sieťové odvetvia | 1.29% |
| Telekomunikácie | 3.81% |
| Energie | 0.03% |
| Priemysel | 6.76% |
| Technológie | 11.93% |
| Vládne | 28.76 |
| Podnikové | 15.95 |
| Hypotekárne | 3.39 |
| Deriváty | -0.87 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.38 |
| Modifikovaná durácia | 7.89 |
| AAA | 28.07 |
| AA | 17.93 |
| A | 24.02 |
| BBB | 23.95 |
| BB | 1.69 |
| B | 0.19 |
| Horšie ako B | 0.12 |
| Nehodnotené | 4.02 |
| USA | 29.81% |
| Kanada | 0.49% |
| Latinská Amerika | 0.31% |
| Veľká Británia | 2.05% |
| Eurozóna | 5.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.09% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 3.52% |
| Austrália a Oceánia | 0.48% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.23% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.64% |
| Vyspelé trhy | 45.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc | 8.31% | BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap | 4.31% | ||
| iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.13% | Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I | 4.07% | ||
| BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap | 3.89% | Euro Buxl Future June 24 | 3.84% | ||
| BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap | 3% | Pictet-Digital I EUR | 2.97% | ||
| Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | 2.84% | Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR | 2.64% |