Fond: CPRFFGC
| CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | |
| LU2013746263 | |
| 04.07.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.04% | 2.65% | 6.85% | 4.28% | 3.10% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.99% | 0.01% | 95.98% |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.07% |
| Ostatné | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Peňažné | 8.61% | 4.67% | 3.93% |
| Aktíva | 6 101 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.90% |
| Veľké spoločnosti | 29.11% |
| Stredné spoločnosti | 57.19% |
| Malé spoločnosti | 4.79% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.94% |
| P/BV | 2.14% |
| Základné materiály | 10.79% |
| Cyklické tovary | 17.70% |
| Finančné služby | 0.51% |
| Defenzívne tovary | 36.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.32% |
| Sieťové odvetvia | 2.56% |
| Priemysel | 25.20% |
| Vládne | 0.02 |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 3.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.46 |
| AA | 1.02 |
| A | 2.87 |
| BBB | 0.23 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.42 |
| USA | 32.96% |
| Kanada | 6.10% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 12.91% |
| Eurozóna | 33.28% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.20% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.46% |
| Austrália a Oceánia | 1.97% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.11% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB SA | Cyklické tovary | 3.42% | Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 3.31% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.3% | Pentair PLC | Priemysel | 3.26% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.26% | Sodexo | Priemysel | 3.22% |
| Avery Dennison Corp | Cyklické tovary | 3.08% | Compass Group PLC | Cyklické tovary | 3.05% |
| Symrise AG | Základné materiály | 3.01% | Danone SA | Defenzívne tovary | 2.89% |