Fond: CPRGRC
| CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | |
| LU1989768814 | |
| 16.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.89% | 6.42% | 9.60% | 5.03% | 14.46% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.76% | 0.06% | 98.71% |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 22.61% | 21.32% | 1.29% |
| Aktíva | 1 710 mil. |
| Počet akcíí | 47 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.13 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.58% |
| Veľké spoločnosti | 28.21% |
| Stredné spoločnosti | 39.10% |
| Malé spoločnosti | 4.82% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.42% |
| P/BV | 1.50% |
| Základné materiály | 59.45% |
| Cyklické tovary | 5.85% |
| Nehnuteľnosti | 1.03% |
| Defenzívne tovary | 2.53% |
| Sieťové odvetvia | 1.01% |
| Energie | 28.83% |
| Technológie | 0.06% |
| Deriváty | 1.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 39.95% |
| Kanada | 23.58% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.55% |
| Eurozóna | 12.78% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 6.96% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.82% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 5.84% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 5.42% |
| TotalEnergies SE | Energie | 5.27% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.98% |
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.47% | BP PLC | Energie | 4.3% |
| Chevron Corp | Energie | 4.21% | Corteva Inc | Základné materiály | 3.28% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 3.13% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 2.95% |