Fond: CPRGSAC
| CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | |
| LU1425272355 | |
| 31.05.2016 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.87% | 0.95% | 9.73% | 7.62% | 7.06% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.23% | 96.23% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 2.52% | -2.48% |
| Ostatné | 1.22% | 0.08% | 1.14% |
| Peňažné | 73.82% | 68.72% | 5.10% |
| Aktíva | 26 543 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 36.73% |
| Veľké spoločnosti | 26.45% |
| Stredné spoločnosti | 28.24% |
| Malé spoločnosti | 4.82% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.72% |
| P/BV | 3.03% |
| Základné materiály | 0.79% |
| Cyklické tovary | 15.25% |
| Finančné služby | 20.55% |
| Nehnuteľnosti | 4.63% |
| Starostlivosť o zdravie | 49.63% |
| Priemysel | 5.39% |
| Vládne | -2.50 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 5.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.12 |
| Modifikovaná durácia | 12.40 |
| AAA | 16.09 |
| AA | 55.83 |
| A | 49.24 |
| BBB | 24.47 |
| BB | 10.68 |
| B | 1.47 |
| Horšie ako B | 6.95 |
| Nehodnotené | -64.73 |
| USA | 52.66% |
| Kanada | 4.63% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 7.08% |
| Eurozóna | 20.32% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.06% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.92% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.79% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.77% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.77% |
| Vyspelé trhy | 95.46% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | Finančné služby | 3.29% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.21% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.09% | Allianz SE | Finančné služby | 2.93% |
| AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.87% | MetLife Inc | Finančné služby | 2.73% |
| Sun Life Financial Inc | Finančné služby | 2.63% | BlackRock Inc | Finančné služby | 2.58% |
| UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.38% | DexCom Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.26% |