Fond: CQATRBV
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | |
| AT0000A08ET0 | |
| 16.05.2008 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| C-QUADRAT Wealth Management AG | |
| ARTS Asset Management GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.07% | 1.71% | 5.16% | 6.48% | 7.48% | 1.45% | 1.53% | 1.40% | 2.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 0.86% | 0.91% | 1.19% | 1.44% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.80% | 5.45% | 1.95% | 1.01% | 0.99% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.03% | 0.05% | -0.03% |
| Dlhopisový | 100.28% | 6.05% | 94.23% |
| Ostatné | 3.85% | 0.04% | 3.81% |
| Peňažné | 44.36% | 42.37% | 1.99% |
| Aktíva | 92 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.71 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 0.67% |
| P/BV | 0.56% |
| Základné materiály | 0.01% |
| Cyklické tovary | 0.00% |
| Finančné služby | 0.00% |
| Energie | 0.00% |
| Priemysel | 0.01% |
| Vládne | 21.81 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 72.69 |
| Hypotekárne | 1.88 |
| Deriváty | 1.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 4.85 |
| AA | 0.24 |
| A | 4.83 |
| BBB | 23.88 |
| BB | 29.69 |
| B | 11.76 |
| Horšie ako B | 4.45 |
| Nehodnotené | 20.30 |
| USA | 0.06% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Vyspelé trhy | 0.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 15.79% | Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 13.79% | ||
| ACATIS IfK Value Renten A | 8.76% | Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc | 8.37% | ||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 6.1% | Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C | 5.97% | ||
| Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 5.35% | Amundi Fds Optimal Yld S/T I2 EUR C | 4.74% | ||
| Apollo New World T | 4.5% | ABSALON - Global High Yield I EUR | 4.39% |