Fond: CQATRG

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
DE000A0F5G98
07.12.2001
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
5%
Investicná politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa zakladá na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spolocnostou ARTS Asset Management. Cielom je dosiahnut kladnú výkonnost vo všetkých fázach trhu. Majetok fondu môže byt kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byt akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok investovaný z velkej casti do investicných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov penažného trhu. C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôsobované k aktuálnému vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 5.87% 0.48 0.71 6.42% 6/23
2019 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 9.83% 0.57 1.46 -2.01% 21/23
2018 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -9.18% 0.58 1.14 -1.09% 12/23
2017 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 10.69% 0.59 1.48 5.21% 3/23
2016 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% -4.91% 0.33 0.46 -6.33% 36/39
2015 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.1677% 1.33% 1.02% 0.35 0.52 0.89% 17/39
2014 CQATRG EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 12.08% 0.44 0.72 6.48% 6/33
140.1700
06.06.2024
1.0744%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.39% 2.69% 13.25% 12.17% 12.36% 2.36% 6.06% 3.28% 3.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 3.62% 5.37% 3.62% 2.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.69% 16.43% 4.00% 2.41% 1.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 78.14% 0.00% 78.14%
Dlhopisový 0.61% 0.01% 0.59%
Ostatné 0.12% 0.00% 0.12%
Peňažné 22.14% 0.99% 21.14%
Veľkosť fondu
Aktíva4 903 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.52
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.350
Dividendový výnos0.25%
Rozhodný dátum02.01.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 30.65%
Veľké spoločnosti 31.28%
Stredné spoločnosti 14.29%
Malé spoločnosti 1.61%
Najmenšie spoločnosti 0.14%
P/E15.34%
P/BV2.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.67%
Cyklické tovary 7.32%
Finančné služby 22.34%
Nehnuteľnosti 1.23%
Defenzívne tovary 2.06%
Starostlivosť o zdravie 5.32%
Sieťové odvetvia 1.98%
Telekomunikácie 4.39%
Energie 2.62%
Priemysel 11.35%
Technológie 17.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.60
Deriváty 21.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.02
AA 1.11
A 10.35
BBB 0.76
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 87.77
Regionálne rozloženie
USA 40.71%
Kanada 1.57%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 2.49%
Eurozóna 17.51%
Európa - okrem EURozóny 3.88%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.43%
Afrika 0.25%
Stredný východ 0.91%
Japonsko 6.32%
Austrália a Oceánia 0.91%
Ázia - Vyspelé trhy 0.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.04%
Rozvíjajúce sa trhy 3.12%
Vyspelé trhy 74.98%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 9.73% iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 9.03%
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls ESG DR ETF 7.27% iShares FTSE MIB ETF EUR Dist 6.98%
SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 6.29% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 5.61%
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF 3.52% SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc 2.91%
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 2.85% Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C 2.82%