Fond: CQGSE
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA | |
AT0000A1YH23 | |
28.12.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Impact Asset Management GmbH | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.39% | 2.58% | 12.02% | 14.52% | 16.71% | 5.30% | 6.77% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 3.85% | 5.04% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 19.48% | 7.20% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 75.70% | 75.70% | |
Dlhopisový | 18.64% | 18.64% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 5.66% | 5.66% |
Aktíva | 108 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 18 |
Priebež. popl. | 1.97 |
z toho Mng. popl. | 1.95 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.28% |
Veľké spoločnosti | 31.79% |
Stredné spoločnosti | 4.64% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.11% |
P/BV | 4.50% |
Základné materiály | 3.39% |
Cyklické tovary | 7.87% |
Finančné služby | 16.87% |
Nehnuteľnosti | 1.65% |
Defenzívne tovary | 3.80% |
Starostlivosť o zdravie | 11.36% |
Telekomunikácie | 5.34% |
Priemysel | 9.01% |
Technológie | 16.41% |
Vládne | 1.54 |
Podnikové | 17.09 |
Deriváty | 5.66 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.18 |
Modifikovaná durácia | 6.09 |
AAA | 4.92 |
AA | 7.23 |
A | 36.58 |
BBB | 51.27 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 47.62% |
Kanada | 1.52% |
Latinská Amerika | 0.97% |
Veľká Británia | 1.70% |
Eurozóna | 13.20% |
Európa - okrem EURozóny | 2.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.68% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.97% |
Vyspelé trhy | 74.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 3.89% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 2.64% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.62% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.61% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.61% | Linde PLC | Základné materiály | 2.57% |
Microsoft Corp | Technológie | 2.52% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.34% |
Ameriprise Financial Inc | Finančné služby | 2.04% | Credit Agricole S.A. 0.375% | 2.04% |