Fond: FESREUS
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGS44 | |
21.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.38% | 5.94% | 18.24% | 20.86% | 26.73% | 13.87% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.13% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.87% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.79% | 99.79% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.21% | 0.21% |
Aktíva | 3 081 mil. |
Počet akcíí | 216 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.47% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 17.77% |
Malé spoločnosti | 3.05% |
Najmenšie spoločnosti | 0.44% |
P/E | 22.03% |
P/BV | 4.23% |
Základné materiály | 1.76% |
Cyklické tovary | 10.55% |
Finančné služby | 14.31% |
Nehnuteľnosti | 2.61% |
Defenzívne tovary | 5.38% |
Starostlivosť o zdravie | 12.32% |
Sieťové odvetvia | 2.01% |
Telekomunikácie | 9.34% |
Energie | 4.01% |
Priemysel | 5.69% |
Technológie | 31.77% |
Deriváty | 0.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.15% |
Kanada | 0.14% |
Latinská Amerika | 1.01% |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | 0.64% |
Európa - okrem EURozóny | 0.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.54% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
Vyspelé trhy | 98.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 6.59% | Microsoft Corp | Technológie | 6.54% |
NVIDIA Corp | Technológie | 6.2% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.22% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.42% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.31% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.01% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.88% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.84% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.69% |