Fond: FFABYE

Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
LU1881786690
26.09.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Belinda Liao
EUR
100
0%
Fond prevažne investuje do podnikovych dlhopisov investičného stupňa denominovanych v americkych dolároch emitentov so sídlom v Ázii. Snaží sa vyprodukovať atraktívny príjem, nízku volatilitu a diverzifikáciu od kmeňovych akcií pre investorov. Fond môže využiť taktické alokácie do miestnych ázijskych menovych trhov, ako prostriedok pre vykázanie vynosov. Dôraz sa kladie na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov podnikovych dlhopisov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating
8.5560
05.06.2024
0.1053%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.62% 0.72% 2.63% 3.80% -2.34% -7.81% -4.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.65% -8.60% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.62% 10.80% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 117.80% 5.44% 112.36%
Ostatné 1.11% 1.11%
Peňažné 31.63% 45.10% -13.47%
Veľkosť fondu
Aktíva168 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov223
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.64
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.322
Dividendový výnos3.77%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 58.59
Podnikové 59.05
Deriváty -18.76
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia5.52
Kreditné rozloženie
AAA 6.58
AA 11.66
A 21.07
BBB 50.68
BB 3.80
B 1.07
Horšie ako B 0.29
Nehodnotené 4.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.69% US Treasury Bond Future June 24 6.79%
10 Year Treasury Note Future June 24 5.25% Ultra US Treasury Bond Future June 24 3.33%
Philippines (Republic Of) 9.5% 3.07% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 1.67%
Posco 5.625% 1.55% Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.52%
Philippines (Republic Of) 10.625% 1.41% Korea National Oil Corp. 4.875% 1.39%