Fond: FFAEU
| Fidelity - America Fund A-Euro - DIST | |
| LU0069450822 | |
| 16.02.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Agudo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.23% | 0.69% | 6.93% | 9.27% | 16.28% | 8.22% | 8.94% | 7.03% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 14.71% | 11.51% | 7.47% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.97% | 25.56% | 5.85% | 2.56% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.76% | 97.76% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.43% | 0.23% | 2.20% |
| Aktíva | 1 667 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.10% |
| Veľké spoločnosti | 45.08% |
| Stredné spoločnosti | 40.84% |
| Malé spoločnosti | 1.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.45% |
| P/BV | 2.26% |
| Základné materiály | 3.17% |
| Cyklické tovary | 1.27% |
| Finančné služby | 13.29% |
| Nehnuteľnosti | 1.60% |
| Defenzívne tovary | 12.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.92% |
| Sieťové odvetvia | 4.46% |
| Telekomunikácie | 12.12% |
| Energie | 6.88% |
| Priemysel | 18.95% |
| Technológie | 10.10% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 2.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 92.15% |
| Kanada | 2.05% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.23% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.34% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.01% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.57% |
| Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.97% | Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.85% |
| FedEx Corp | Priemysel | 3.76% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.75% |
| McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.53% |
| Salesforce Inc | Technológie | 3.45% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.35% |